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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00991B | ||
| 追蹤指數 | ICE TIP 10+年A級成熟美元公司債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000個受益權單位為基準 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票(上午9時至下午1時30分) | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 貝萊德A級公司債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | BlackRock iShares 10+ Year USD A-Rated Corporate Bond ETF | ||
| 設立日期 | 115/07/22 | 上市日期 | 115/08/03 |
| 公司地址 | 台北市信義區松仁路100號28樓 | ||
| 電話 | 02-2326-1600 | 統一編號 | 00718485 |
| 董事長 | 謝宛芝 | 總經理 | 佘曉光 |
| 投資經理人 | 楊貽甯 | 發言人 | 謝宛芝 |
| 發行總額（元） | 4,917,420,000 | 發行單位數 | 327,828,000 |
| 過戶機構 | 永豐商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2517-3336 | ||
| 過戶地址 | 臺北市中山區南京東路三段36號 | ||
| 除息交易日 | 115/10/20 | 現金股利 | 0.0670 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 115 | 115 | 115/10/26 | 115/10/20 | 0.0670 | 115/11/16 | 115/10/22~ 115/10/26 |
115/10/21 | - | 115/10/14~ 115/10/19 |
115/10/14 |
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