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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 215.9200 | ▼0.35 | ▼0.16 | 216.9000 | 207.1700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.17 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/11/28 | 基金經理 | Konwent-Morawski Agnieszka |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/06/30 |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | Agnieszka Konwent-Morawski is a Portfolio Manager on the Corporate Credit Team at Janus Henderson Investors, a position she has held since 2024. Before this, she was an associate portfolio manager from 2021 and a portfolio analyst from 2017. Agnieszka joined Henderson in 2014 as a senior analyst, performance measurement. Prior to that, she was a GIPS analyst with Barring Asset Management from 2013. Before Barring, she held various analyst roles with HSBC from 2010. She began her career in 2009 as a trade support analyst with Citigroup. Agnieszka has a BA degree and an MSc both with distinction in economics from West Pomeranian University of Technology, Poland, and a BA degree (Hons) in English studies from the College of Modern Languages, Poland. She holds the Chartered Financial Analyst designation |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 駿利證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (886) 02 8101-1001 | ||
| 網站 | zh-tw.janushenderson.com/taiwan/intermediary | ||
| 地址 | Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7 Sec. 5, Xin Yi Rd., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/07/24 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16850.8500 | ▲23.11 | ▲2.13 | ▲1.21 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/07/24 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16433.2100 | ▲22.96 | ▲2.17 | ▲1.2 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/07/24 | 行業股票-科技 | 美金 | 389.6700 | ▲28.99 | ▲1.36 | ▲1.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/07/24 | 行業股票-科技 | 美金 | 333.3300 | ▲28.97 | ▲1.33 | ▲1.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/07/24 | 其他債券 | 美金 | 215.9200 | ▲4.31 | ▲0.37 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/07/24 | 其他股票 | 美金 | 210.8700 | ▲22.26 | ▲2.17 | ▲0.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/07/24 | 其他債券 | 美金 | 198.5200 | ▲4.3 | ▲0.47 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/07/24 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 188.9800 | ▲4.28 | ▲0.47 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/07/24 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 178.6500 | ▲4.29 | ▲0.37 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/07/24 | 歐元企業債券 | 歐元 | 172.6400 | ▲3.28 | ▲0.15 | ▲1.06 |
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淨值美金
215.9200
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
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