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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/02 | 183.6400 | ▼0.25 | ▼0.14 | 188.4500 | 173.7900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 100,000.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2012/11/19 | 基金經理 | Konwent-Morawski Agnieszka |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/06/30 |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | Agnieszka Konwent-Morawski is a Portfolio Manager on the Corporate Credit Team at Janus Henderson Investors, a position she has held since 2024. Before this, she was an associate portfolio manager from 2021 and a portfolio analyst from 2017. Agnieszka joined Henderson in 2014 as a senior analyst, performance measurement. Prior to that, she was a GIPS analyst with Barring Asset Management from 2013. Before Barring, she held various analyst roles with HSBC from 2010. She began her career in 2009 as a trade support analyst with Citigroup. Agnieszka has a BA degree and an MSc both with distinction in economics from West Pomeranian University of Technology, Poland, and a BA degree (Hons) in English studies from the College of Modern Languages, Poland. She holds the Chartered Financial Analyst designation |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 駿利證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (886) 02 8101-1001 | ||
| 網站 | zh-tw.janushenderson.com/taiwan/intermediary | ||
| 地址 | Suite 45 A-1, Taipei 101 Tower, No. 7 Sec. 5, Xin Yi Rd., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/04/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14142.9400 | ▲19.07 | ▲1.6 | ▲1.1 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/04/02 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13795.0300 | ▲19.07 | ▲1.65 | ▲1.1 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/04/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 305.1900 | ▲19.95 | ▲1.21 | ▲0.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/04/02 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 261.7700 | ▲19.93 | ▲1.17 | ▲1.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/04/02 | 其他債券 | 美金 | 209.0100 | ▲3.83 | ▼0.03 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/04/02 | 其他債券 | 美金 | 191.9400 | ▲3.83 | ▲0.1 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/04/02 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 183.6400 | ▲3.78 | ▲0.07 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/04/02 | 其他股票 | 美金 | 177.5100 | ▲18.77 | ▲1.66 | ▲0.84 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/04/02 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 173.8200 | ▲3.79 | ▼0.04 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/04/02 | 歐元企業債券 | 歐元 | 170.9000 | ▲3.11 | ▼0.19 | ▲1.03 |
基金速覽 |
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淨值歐元
183.6400
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/02 |
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