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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | 15.4300 | ▼0.21 | ▼1.34 | 16.2200 | 12.1300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | 5,000.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2014/03/17 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 惠理基金管理香港有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 惠理基金管理香港有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 2516-3060 | ||
| 網站 | |||
| 地址 | 9/F Transglobe Life Insurance Headquarters Building |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠理高息股票基金A1級別 | 2025/02/20 | 亞洲不包括日本股票 | 港幣 | 831.9427 | ▲11.7 | ▲0.88 | ▲0.83 |
| 惠理價值基金C美元級別 | 2025/02/20 | 大中華股票 | 港幣 | 169.6556 | ▲17.54 | ▲0.92 | ▲0.77 |
| 惠理高息股票基金A1級別 | 2025/02/20 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 106.9500 | ▲12.04 | ▲0.84 | ▲0.84 |
| 惠理價值基金C美元級別 | 2025/02/20 | 大中華股票 | 美金 | 21.8100 | ▲17.94 | ▲0.89 | ▲0.78 |
| 惠理高息股票基金Z級別 | 2025/02/20 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 17.4900 | ▲11.85 | ▲0.89 | ▲0.82 |
| 惠理價值基金C 紐幣避險級別 | 2025/02/20 | 其他股票 | 紐西蘭幣 | 16.5700 | ▲17.77 | ▲0.84 | 0 |
| 惠理價值基金C 加幣避險級別 | 2025/02/20 | 其他股票 | 加拿大幣 | 16.0500 | ▲17.98 | ▲0.84 | ▲0.77 |
| 惠理價值基金C 澳幣避險級別 | 2025/02/20 | 其他股票 | 澳幣 | 15.4300 | ▲17.85 | ▲0.83 | ▲0.77 |
| 惠理價值基金Z級別 | 2025/02/20 | 大中華股票 | 美金 | 11.9000 | ▲18.22 | ▲0.86 | ▲0.79 |
| 惠理高息股票基金A2 Mdis級別 | 2025/02/20 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 9.6300 | ▲12.05 | ▲0.83 | ▲0.84 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
15.4300
▼1.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/20 |
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