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惠理高息股票基金A1級別

Value Partners Hi-Div Stks A1 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/20 106.9500 ▼0.83 ▼0.77 114.5700 94.0200

費用及支出

  
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 10,000.00 美金    
增加 5,000.00 美金    

基金管理

  
基金成立日期 2002/09/02 基金經理 Ho Man Kei Norman
註冊地區 香港 基金經理開始日期 2002/09/02
基金投資顧問 惠理基金管理香港有限公司 履歷 Mr. Norman Ho, a Senior Investment Director of Value Partners Hong Kong Limited , serves as Portfolio Manager. At VPHK, he is a key leader in the firm’s investment process with a high degree of responsibility for portfolio management. Mr. Ho joined VPHK in November 1995. He was promoted to the roles of Investment Director and Senior Investment Director in 2010 and January 2014, respectively. Prior to joining VPHK, he was an executive at Dao Heng Securities Limited. Mr. Ho started his career at Ernst & Young. Mr. Ho graduated with a Bachelor’s degree in Social Sciences (majoring in Management Studies) from the University of Hong Kong. He is a CFA charter holder.
基金管理機構 惠理基金管理香港有限公司
基金公司/總代理人 瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
電話 (02) 2516-3060
網站
地址 9/F Transglobe Life Insurance Headquarters Building

基金公司

  
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
惠理高息股票基金A1級別 2025/02/20 亞洲不包括日本股票 港幣 831.9427 ▲11.7 ▲0.88 ▲0.83
惠理價值基金C美元級別 2025/02/20 大中華股票 港幣 169.6556 ▲17.54 ▲0.92 ▲0.77
惠理高息股票基金A1級別 2025/02/20 亞洲不包括日本股票 美金 106.9500 ▲12.04 ▲0.84 ▲0.84
惠理價值基金C美元級別 2025/02/20 大中華股票 美金 21.8100 ▲17.94 ▲0.89 ▲0.78
惠理高息股票基金Z級別 2025/02/20 亞洲不包括日本股票 美金 17.4900 ▲11.85 ▲0.89 ▲0.82
惠理價值基金C 紐幣避險級別 2025/02/20 其他股票 紐西蘭幣 16.5700 ▲17.77 ▲0.84 0
惠理價值基金C 加幣避險級別 2025/02/20 其他股票 加拿大幣 16.0500 ▲17.98 ▲0.84 ▲0.77
惠理價值基金C 澳幣避險級別 2025/02/20 其他股票 澳幣 15.4300 ▲17.85 ▲0.83 ▲0.77
惠理價值基金Z級別 2025/02/20 大中華股票 美金 11.9000 ▲18.22 ▲0.86 ▲0.79
惠理高息股票基金A2 Mdis級別 2025/02/20 亞洲不包括日本股票 美金 9.6300 ▲12.05 ▲0.83 ▲0.84
顯示第1至10筆資料，共15筆
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基金速覽
 
淨值美金 106.9500 ▼0.77%
更新日期 2025/02/20
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 139 / 210
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/02/20
年初至今 ▲2.6%
一年 ▲13.02%
三年收益率(年度化) ▼2.09%
五年收益率(年度化) ▲3.31%
累積報酬 ▲980.6%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
惠理高息股票基金A1級別 106.95000 ▼0.77

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