MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 02月 23日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

惠理高息股票基金A1級別

Value Partners Hi-Div Stks A1 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/20 831.9427 ▼6.1007 ▼0.73 889.6991 736.0121

費用及支出

  
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 10,000.00 港幣    
增加 5,000.00 港幣    

基金管理

  
基金成立日期 2002/09/02 基金經理 Ho Man Kei Norman
註冊地區 香港 基金經理開始日期 2002/09/02
基金投資顧問 惠理基金管理香港有限公司 履歷 Mr. Norman Ho, a Senior Investment Director of Value Partners Hong Kong Limited , serves as Portfolio Manager. At VPHK, he is a key leader in the firm’s investment process with a high degree of responsibility for portfolio management. Mr. Ho joined VPHK in November 1995. He was promoted to the roles of Investment Director and Senior Investment Director in 2010 and January 2014, respectively. Prior to joining VPHK, he was an executive at Dao Heng Securities Limited. Mr. Ho started his career at Ernst & Young. Mr. Ho graduated with a Bachelor’s degree in Social Sciences (majoring in Management Studies) from the University of Hong Kong. He is a CFA charter holder.
基金管理機構 惠理基金管理香港有限公司
基金公司/總代理人 瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
電話 (02) 2516-3060
網站
地址 9/F Transglobe Life Insurance Headquarters Building

基金公司

  
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
惠理高息股票基金A1級別 2025/02/20 亞洲不包括日本股票 港幣 831.9427 ▲11.7 ▲0.88 ▲0.83
惠理價值基金C美元級別 2025/02/20 大中華股票 港幣 169.6556 ▲17.54 ▲0.92 ▲0.77
惠理高息股票基金A1級別 2025/02/20 亞洲不包括日本股票 美金 106.9500 ▲12.04 ▲0.84 ▲0.84
惠理價值基金C美元級別 2025/02/20 大中華股票 美金 21.8100 ▲17.94 ▲0.89 ▲0.78
惠理高息股票基金Z級別 2025/02/20 亞洲不包括日本股票 美金 17.4900 ▲11.85 ▲0.89 ▲0.82
惠理價值基金C 紐幣避險級別 2025/02/20 其他股票 紐西蘭幣 16.5700 ▲17.77 ▲0.84 0
惠理價值基金C 加幣避險級別 2025/02/20 其他股票 加拿大幣 16.0500 ▲17.98 ▲0.84 ▲0.77
惠理價值基金C 澳幣避險級別 2025/02/20 其他股票 澳幣 15.4300 ▲17.85 ▲0.83 ▲0.77
惠理價值基金Z級別 2025/02/20 大中華股票 美金 11.9000 ▲18.22 ▲0.86 ▲0.79
惠理高息股票基金A2 Mdis級別 2025/02/20 亞洲不包括日本股票 美金 9.6300 ▲12.05 ▲0.83 ▲0.84
顯示第1至10筆資料，共15筆
1 2 下頁 末頁

基金速覽
 
淨值港幣 831.9427 ▼0.73%
更新日期 2025/02/20
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 134 / 210
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/02/20
年初至今 ▲2.79%
一年 ▲12.4%
三年收益率(年度化) ▼2.19%
五年收益率(年度化) ▲3.32%
累積報酬 --%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
惠理高息股票基金A1級別 831.94270 ▼0.73

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

商品

債券

新聞

影音

講座

產品

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。