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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 373.9146 | ▼7.7478 | ▼2.03 | 439.8293 | 160.8207 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 2,500,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/06/29 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/11/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5180.0417 | ▲9.68 | ▲2.26 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/11/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4197.1786 | ▲9.67 | ▲2.14 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/11/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3748.3686 | ▲9.66 | ▲2.08 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/11/04 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3386.9427 | ▲9.65 | ▲2.03 | ▲0.76 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/11/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 3299.7395 | ▲10.1 | ▲2.36 | ▲0.93 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/11/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2618.1518 | ▲10.09 | ▲2.27 | ▲0.93 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/11/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 2140.9238 | ▲10.08 | ▲2.21 | ▲0.93 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/11/04 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1926.5374 | ▲7.44 | ▲2.05 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2025/11/04 | 日本大型股票 | 日幣 | 1787.5180 | ▲10.07 | ▲2.14 | ▲0.93 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/11/04 | 其他股票 | 南非幣 | 1774.8157 | ▲7.68 | ▲1.37 | ▼0.1 |
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淨值美金
373.9146
▼2.03%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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