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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 176.9810 | ▲7.4464 | ▲4.39 | 202.2355 | 120.6885 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 0.75 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/12/13 | 基金經理 | Wei Chua Wei |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/01/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd | 履歷 | Investment career commenced in 2009 and joined Schroders in 2021. Currently managing Sustainable Asian Equities strategy and based in Hong Kong. Wei Wei joined Schroders from Mirae Asset Management where he managed China and Regional portfolios, as well as a senior investment analyst covering Industrials, Telecoms and Autos sectors (2014 –2021). Prior to this, Wei Wei was a senior research associate at Citigroup Global Markets Asia covering the Hong Kong/China Consumer sectors (2011 – 2014). His investment career began in 2009 with Allianz Global Investors (formerly Allianz-RCM Asia Pacific), where he was a Research Associate for the Global Equities team. BSc (Hons) majoring in Accounting and Finance from The London School of Economics and Political Science (LSE), London. He is also a Certified Public Accountant (CPA) and Certified Environmental, Social and Governance Analyst (CESGA). |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | Schroder Securities Invmt Trust Co.,Ltd | ||
| 電話 | (02)2388-6613 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw/ | ||
| 地址 | 2F., No.77, Sec. 1, Wuchang St., Jhongjheng District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/04/01 | 其他股債混合 | 日幣 | 9984.8875 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/04/01 | 其他股債混合 | 日幣 | 9946.7560 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/04/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 6176.7896 | ▲13.05 | ▲3.65 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/04/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4979.9259 | ▲13.05 | ▲3.55 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/04/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4437.5017 | ▲13.05 | ▲3.5 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/04/01 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4001.5000 | ▲13.04 | ▲3.47 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/04/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 3761.7628 | ▲11.27 | ▲3.67 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/04/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2972.8776 | ▲11.27 | ▲3.58 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/04/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2425.5756 | ▲11.26 | ▲3.53 | ▲1.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 | 2026/04/01 | 日本大型股票 | 日幣 | 2019.0409 | ▲11.26 | ▲3.46 | ▲1.05 |
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淨值美金
176.9810
▲4.39%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/01 |
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