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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 224.1065 | ▼1.3917 | ▼0.62 | 232.7331 | 186.8765 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.18 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2017/10/25 | 基金經理 | Miyazaki Yoshihiro |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/01 |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 43716.2496 | ▲6.03 | ▼0.14 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 18882.0658 | ▲6.02 | ▼0.33 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 10006.6583 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 961.6235 | ▲3.52 | ▲0.11 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/05/02 | 其他債券 | 南非幣 | 953.6877 | ▲3.57 | ▲0.4 | ▼0.06 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2025/05/02 | 美元高收益債券 | 美金 | 406.6081 | ▲3.91 | ▲0.38 | ▲1.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2025/05/02 | 其他股票 | 美金 | 390.2277 | ▲6.34 | ▼0.23 | ▼0.05 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2025/05/02 | 印度股票 | 美金 | 248.0952 | ▲18.23 | ▼0 | ▲0.85 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2025/05/02 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 233.7821 | ▲12.44 | ▼0.57 | ▲1.17 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2025/05/02 | 其他股票 | 美金 | 224.8282 | ▲6.3 | ▼0.59 | ▼0.05 |
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淨值美金
224.1065
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/02 |
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