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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 1753.8083 | ▲9.3204 | ▲0.53 | 1863.9845 | 1606.8589 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 南非幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/24 | 基金經理 | Lester Ashley |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/12/17 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Ashley |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2025/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4203.3916 | ▲7.54 | ▼0.23 | ▲0.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2025/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3427.2627 | ▲7.53 | ▼0.4 | ▲0.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2025/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3069.3623 | ▲7.53 | ▼0.47 | ▲0.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2025/05/02 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2780.4676 | ▲7.52 | ▼0.54 | ▲0.85 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2736.4953 | ▲8.3 | ▼0.06 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2182.1500 | ▲8.29 | ▼0.18 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 1789.3902 | ▲8.28 | ▼0.24 | ▲0.9 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/05/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1753.8083 | ▲5.89 | ▲0.13 | ▲0.84 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2025/05/05 | 其他股票 | 南非幣 | 1642.3554 | ▲11.88 | ▲0.34 | ▲0.06 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2025/05/05 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1624.2296 | ▲5.91 | ▼0.03 | ▲0.83 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1753.8083
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
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