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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/29 | 33.3096 | ▲0.2295 | ▲0.69 | 34.6296 | 29.3446 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.37 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/10/08 | 基金經理 | 張瓈尹 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/08/01 |
| 基金投資顧問 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:高雄第一科技大學財務管理系 經歷:永豐投信永豐美元貨幣市場基金經理人 95.06~迄今 大華投信大華債券基金經理人 95.04~95.05 大華投信研究員 94.12~95.04 大華投信交易員 89.07~94.11 |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2024/04/29 | 美元政府債券 | 新台幣 | 45.5874 | ▲5.35 | ▲1.57 | ▲0.98 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2022/09/02 | 人民幣債券 – 境內 | 新台幣 | 41.9802 | ▲3.15 | ▲2.32 | 0 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 37.1209 | ▲4.69 | ▲1.36 | 0 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2024/04/29 | 其他債券 | 新台幣 | 36.2752 | ▲12.1 | ▲0.73 | 0 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2024/04/29 | 美元企業債券 | 新台幣 | 34.9935 | ▲12.62 | ▲0.45 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2024/04/29 | 亞洲債券 | 新台幣 | 34.5118 | ▲6.89 | ▲1.33 | 0 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2024/04/29 | 其他債券 | 新台幣 | 33.3096 | ▲12.56 | ▲0.69 | 0 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2024/04/29 | 美元企業債券 | 新台幣 | 32.4812 | ▲13.52 | ▲0.67 | 0 |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2024/04/29 | 美元企業債券 | 新台幣 | 31.8469 | ▲12.96 | ▲0.6 | 0 |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2024/04/29 | 全球新興市場債券 | 新台幣 | 30.1185 | ▲12.01 | ▲0.53 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.3096
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/29 |
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