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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/16 | 11.9259 | ▲0.021 | ▲0.18 | 12.0592 | 11.2003 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 南非幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/05/15 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (Americas) Inc | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀全球永續組合基金(南非幣)A類型(累積) | 2025/01/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 南非幣 | 12.6800 | ▲6.06 | ▲0.05 | 0 |
| 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積) | 2025/01/16 | 定期債券 | 南非幣 | 12.4093 | ▲0.85 | ▲0.28 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元)A類型(累積) | 2025/01/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 12.2700 | ▲6.4 | ▲0.18 | 0 |
| 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2025/01/16 | 其他債券 | 南非幣 | 11.9259 | ▲4.08 | ▼0.72 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣)A類型(累積) | 2025/01/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 11.8200 | ▲6.18 | 0 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣)A類型(累積) | 2025/01/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.7800 | ▲6.24 | ▲1.13 | 0 |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | 2025/01/16 | 全球高收益債券 | 人民幣 | 11.1991 | ▲4.38 | ▲0.67 | 0 |
| 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2025/01/16 | 全球高收益債券 | 美金 | 11.0103 | ▲4.67 | ▼0.83 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元)B類型(月配息) | 2025/01/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 10.9800 | ▲6.35 | ▲0.17 | 0 |
| 瑞銀全球永續組合基金(美元)NB類型(月配息) | 2025/01/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 10.9700 | ▲6.29 | ▲0.18 | 0 |
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淨值南非幣
11.9259
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/16 |
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