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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 3020.5700 | ▼22.72 | ▼0.75 | 3261.6300 | 2397.5600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.85 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.99 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/05/12 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | 20F., No. 68, Section 5, Zhongxiao East Road, Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金I累積類股(日圓) | 2026/10/23 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3020.5700 | ▲18.3 | ▲1.51 | ▼0.44 |
| 路博邁投資基金 - NB日本股票基金A累積類股(日圓) | 2026/10/23 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1596.3800 | ▲18.29 | ▲1.46 | ▼0.44 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/10/23 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 998.0700 | ▲9.11 | ▲0.44 | ▲0.98 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/10/23 | 美元高收益債券 | 日幣 | 996.3700 | ▲8.11 | ▲0.81 | ▼0.12 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 | 2026/10/23 | 美元債券 - 靈活策略 | 日幣 | 938.9500 | ▲9.1 | ▲0.33 | ▲0.98 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓) | 2026/10/23 | 其他債券 | 日幣 | 843.3600 | ▲4.53 | ▼1.29 | ▲0.31 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2026/10/23 | 其他股票 | 南非幣 | 508.5400 | ▲11.6 | ▲0.02 | ▲0.41 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2026/10/23 | 其他股票 | 南非幣 | 447.2100 | ▲11.6 | ▼0.07 | ▲0.41 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2026/10/23 | 其他股票 | 南非幣 | 411.8300 | ▲11.6 | ▼0.07 | ▲0.41 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.04 | ▲0.91 | ▲0.14 |
基金速覽 |
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淨值日幣
3020.5700
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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