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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/07 | 141.0812 | ▼4.2261 | ▼2.91 | 149.5993 | 121.3949 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.90 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2020/11/16 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +325 2463333 | ||
| 網站 | www.nnip.com | ||
| 地址 | 3, rue Jean Piret |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2026/07/07 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 65781.9813 | ▲17.2 | ▲1.89 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2026/07/07 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 28030.3683 | ▲17.19 | ▲1.82 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2026/07/07 | 日本大型價值型股票 | 日幣 | 14680.8730 | ▲17.18 | ▲1.76 | ▲0.95 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股) | 2026/07/07 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10926.2258 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股) | 2026/07/07 | 環球債券-靈活策略 | 日幣 | 10825.5582 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓類股) | 2026/07/07 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10610.8870 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓類股) | 2026/07/07 | 美元高收益債券 | 日幣 | 10509.6416 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-混合資本公司債券基金(T日圓避險類股) | 2026/07/07 | 歐元次級債券 | 日幣 | 10033.1133 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股) | 2026/07/07 | 其他債券 | 日幣 | 9671.6247 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) | 2026/07/07 | 其他債券 | 日幣 | 9587.9884 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
141.0812
▼2.91%
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資料日期：2026/07/07 |
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