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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 103.8143 | ▲0.3473 | ▲0.34 | 123.5848 | 94.6497 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.17 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/01/19 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Nomura Asset Management U.K. Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Nomura Asset Management U.K. Limited | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +325 2463333 | ||
| 網站 | www.nnip.com | ||
| 地址 | 3, rue Jean Piret |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) | 2025/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 41236.7371 | ▲5.95 | ▲0.06 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) | 2025/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 17819.4699 | ▲5.94 | ▼0.14 | ▲0.56 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股) | 2025/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 9447.3867 | 0 | 0 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/04/17 | 其他債券 | 南非幣 | 961.8679 | ▲3.81 | ▼0.14 | 0 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股) | 2025/04/17 | 其他債券 | 南非幣 | 950.5278 | ▲3.87 | ▲0.05 | ▲0.02 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(I美元類股) | 2025/04/17 | 美元高收益債券 | 美金 | 400.2498 | ▲3.91 | ▲0.38 | ▲1.03 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) | 2025/04/17 | 其他股票 | 美金 | 368.0199 | ▲6.26 | ▼0.04 | ▼0.01 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) | 2025/04/17 | 印度股票 | 美金 | 242.8974 | ▲17.92 | ▼0.14 | ▲0.85 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) | 2025/04/17 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 217.8656 | ▲12.24 | ▼0.44 | ▲0.98 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) | 2025/04/17 | 其他股票 | 美金 | 212.2164 | ▲6.23 | ▼0.41 | ▼0.01 |
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淨值美金
103.8143
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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