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| 2022/10/28 | 3.2193 | ▼0.0039 | ▼0.12 | 3.7981 | 2.9861 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2020/03/02 | 0.003291 | 英鎊 |
| 2019/03/01 | 0.015051 | 英鎊 |
| 2018/03/01 | 0.019416 | 英鎊 |
| 2017/03/01 | 0.019888 | 英鎊 |
| 2016/03/01 | 0.017132 | 英鎊 |
| 2015/03/02 | 0.001726 | 英鎊 |
| 2014/03/03 | 0.000566 | 英鎊 |
| 2013/03/01 | 0.005815 | 英鎊 |
| 2012/03/01 | 0.004927 | 英鎊 |
| 2010/03/01 | 0.0037 | 英鎊 |
| 2009/03/02 | 0.0143 | 英鎊 |
| 2008/03/03 | 0.0017 | 英鎊 |
| 2006/03/01 | 0.0007 | 英鎊 |
| 2005/03/01 | 0.0021 | 英鎊 |
| 2004/03/01 | 0.0033 | 英鎊 |
| 2000/03/01 | 0.002 | 英鎊 |
| 1999/03/01 | 0.002 | 英鎊 |
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淨值英鎊
3.2193
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資料日期：2022/10/28 |
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