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| 2025/12/05 | 57.4400 | ▲0.47 | ▲0.82 | 59.0800 | 48.6400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/09/01 | 0.310885 | 歐元 |
| 2024/09/02 | 0.210408 | 歐元 |
| 2023/09/01 | 0.49932 | 歐元 |
| 2022/09/01 | 0.5244 | 歐元 |
| 2021/09/01 | 0.2999 | 歐元 |
| 2019/09/02 | 0.082284 | 歐元 |
| 2018/06/01 | 0.272899 | 歐元 |
| 2017/06/01 | 0.154931 | 歐元 |
| 2016/06/01 | 0.2479 | 歐元 |
| 2015/06/01 | 0.1991 | 歐元 |
| 2014/06/02 | 0.1726 | 歐元 |
| 2013/06/03 | 0.4121 | 歐元 |
| 2012/12/03 | 0.0051 | 歐元 |
| 2012/06/01 | 0.1215 | 歐元 |
| 2011/06/01 | 0.110899 | 歐元 |
| 2010/06/01 | 0.063183 | 歐元 |
| 2009/06/01 | 0.159987 | 歐元 |
| 2008/06/02 | 0.106796 | 歐元 |
| 2007/06/01 | 0.054834 | 歐元 |
| 2006/06/01 | 0.03 | 歐元 |
| 2005/06/01 | 0.039496 | 歐元 |
| 2004/06/01 | 0.0777606 | 歐元 |
| 2003/12/01 | 0.0058359 | 歐元 |
| 2003/06/02 | 0.0522824 | 歐元 |
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淨值歐元
57.4400
▲0.82%
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