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| 2026/04/24 | 205.3400 | ▼0.3 | ▼0.15 | 224.9000 | 143.7300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2008/09/30 | 0.8139 | 美金 |
| 2007/09/28 | 0.4876 | 美金 |
| 2006/09/29 | 0.7106 | 美金 |
| 2005/09/30 | 0.7895 | 美金 |
| 2004/09/30 | 0.2139 | 美金 |
| 2003/09/30 | 0.252 | 美金 |
| 2002/09/30 | 0.0213 | 美金 |
| 2001/09/28 | 0.0359 | 美金 |
| 1998/09/30 | 0.0492 | 美金 |
| 1997/09/30 | 0.43 | 美金 |
| 1996/10/01 | 0.11 | 美金 |
| 1995/09/29 | 0.025 | 美金 |
| 1993/06/30 | 0.17 | 美金 |
| 1992/06/30 | 0.15 | 美金 |
| 1991/06/28 | 0.19 | 美金 |
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淨值美金
205.3400
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資料日期：2026/04/24 |
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