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2025/02/04 23.7000 ▲0.07 ▲0.3 24.7000 20.6300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/12/200.0868美金
2024/09/200.0779美金
2024/06/200.0558美金
2024/03/200.0405美金
2023/12/200.0441美金
2023/09/200.0497美金
2023/06/200.032美金
2023/03/200.0447美金
2022/12/200.0344美金
2022/12/151.5299美金
2022/09/200.0339美金
2022/06/210.0348美金
2022/03/210.0427美金
2021/12/150.0365美金
2021/09/150.0288美金
2021/06/150.0377美金
2021/03/150.1155美金
2020/12/150.0517美金
2020/09/150.0571美金
2020/06/150.0647美金
2020/03/160.0989美金
2019/12/160.0786美金
2019/09/160.067美金
2019/06/170.0673美金
2019/03/150.0449美金
2018/12/170.2743美金
2018/09/170.1183美金
2018/06/150.1173美金
2018/03/150.0845美金
2017/12/150.1682美金
2017/09/150.0969美金
2017/06/150.1109美金
2017/03/150.0757美金
2016/12/150.1831美金
2016/09/150.1348美金
2016/06/150.074美金
2016/03/150.0904美金
2015/12/150.2037美金
2015/09/150.1383美金
2015/06/150.074美金
2015/03/160.0343美金
2014/12/150.1427美金
2014/09/150.0653美金
2014/06/160.0797美金
2014/03/170.0491美金
2013/12/160.1406美金
2013/09/160.1032美金
2013/06/170.1056美金
2013/03/150.0703美金
2012/12/170.1944美金
2012/09/170.1356美金
2012/06/150.149美金
2012/03/150.0864美金
2011/12/150.1443美金
2011/09/150.1227美金
2011/06/150.1518美金
2011/03/150.0736美金
2010/12/300.0173美金
2010/12/150.171美金
2010/09/150.0612美金
2010/06/150.1553美金
2010/03/150.1072美金
2009/12/150.1971美金
2009/09/150.163美金
2009/06/150.1326美金
2009/03/160.0967美金
2008/12/150.1963美金
2008/09/150.4339美金
2008/06/130.0791美金
2008/03/170.0352美金
2007/12/170.2044美金
2007/09/170.1331美金
2007/06/080.1618美金
2007/03/120.0955美金
2006/12/150.192美金
2006/09/150.1416美金
2006/06/150.1387美金
2006/03/130.101美金
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2005/09/150.1373美金
2005/06/150.1533美金
2005/03/140.0871美金
2004/12/150.2281美金
2004/09/150.17美金
2004/06/150.19美金
2004/03/150.1281美金
2003/12/150.1807美金
2003/09/150.1533美金
2003/06/160.1369美金
2003/03/170.0961美金
2002/12/130.1144美金
2002/10/150.0504美金
2002/09/160.0625美金
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2001/01/160.0625美金
2000/12/150.1425美金
2000/11/150.0625美金
2000/10/160.0625美金
2000/09/150.0625美金
2000/08/150.0625美金
2000/07/170.05美金
2000/06/150.05美金
2000/05/150.05美金
2000/04/170.05美金
2000/03/150.05美金
2000/02/150.05美金
2000/01/180.05美金
1999/12/150.06美金
1999/11/150.05美金
1999/10/150.05美金
1999/09/150.05美金
1999/08/160.05美金
1999/07/150.05美金
1999/06/150.05美金
1999/05/170.05美金
1999/04/150.05美金
1999/03/150.05美金
1999/02/160.05美金
1999/01/150.05美金
1998/12/150.092美金
1998/11/160.05美金
1998/10/150.05美金
1998/09/150.05美金
1998/08/170.05美金
1998/07/150.05美金
1998/06/150.05美金
1998/05/150.05美金
1998/04/150.05美金
1998/03/160.05美金
1998/02/170.05美金
1998/01/150.05美金
1997/12/150.095美金
1997/11/140.05美金
1997/10/150.05美金
1997/09/150.05美金
1997/08/150.05美金
1997/07/150.05美金
1997/06/130.05美金
1997/05/150.05美金
1997/04/150.05美金
1997/03/140.05美金
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1996/09/130.05美金
1996/08/150.05美金
1996/07/150.05美金
1996/06/140.05美金
1996/05/150.05美金
1996/04/150.05美金
1996/03/150.05美金
1996/02/150.05美金
1996/01/150.05美金
1995/12/150.05美金
1995/11/150.05美金
1995/10/130.05美金
1995/09/150.05美金
1995/08/150.05美金
1995/07/140.05美金
1995/06/150.05美金
1995/05/150.05美金
1995/04/130.05美金
1995/03/150.05美金
1995/02/150.05美金
1995/01/130.05美金
1994/12/150.046美金
1994/11/150.046美金
1994/10/140.046美金
1994/09/150.046美金
1994/08/150.046美金
1994/07/150.046美金
1994/06/150.046美金
1994/05/130.046美金
1994/04/150.053美金
1994/03/150.053美金
1994/02/150.053美金
1994/01/140.053美金
1993/12/150.053美金
1993/11/150.053美金
1993/10/150.057美金
1993/09/150.057美金
1993/08/130.057美金
1993/07/150.057美金
1993/06/150.057美金
1993/05/140.057美金
1993/04/150.057美金
1993/03/150.057美金
1993/02/120.057美金
1993/01/150.057美金
1992/12/150.057美金
1992/11/130.057美金
1992/10/150.057美金
1992/09/150.057美金
1992/08/140.057美金
1992/07/150.057美金
1992/06/150.057美金
1992/05/150.057美金
1992/04/150.057美金
1992/03/130.057美金
1992/02/130.057美金
1992/01/150.057美金
1991/12/130.057美金
1991/11/150.057美金
1991/10/150.057美金
1991/09/130.057美金
1991/08/150.057美金
1991/07/150.057美金
1991/06/140.057美金
1991/05/150.057美金
1991/04/150.057美金
1991/03/150.057美金
1991/02/150.057美金
1991/01/150.057美金
1990/12/140.204美金
1990/11/150.057美金
1990/10/150.057美金
1990/09/140.057美金
1990/08/150.057美金
1990/07/130.057美金
1990/06/150.057美金
1990/05/150.057美金
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1989/08/150.057美金
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1989/05/150.057美金
1989/04/140.057美金
1989/03/150.057美金
1989/02/150.057美金
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1988/11/150.057美金
1988/10/140.057美金
1988/09/150.057美金
1988/08/150.057美金
1988/07/150.057美金
1988/06/150.057美金
1988/05/130.057美金
1988/04/150.057美金
1988/03/150.057美金
1988/02/120.057美金
1988/01/150.057美金
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1987/11/130.05美金
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1987/08/140.05美金

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淨值美金 23.7000 ▲0.3%
更新日期 2025/02/04
基金組別 可轉換債券
組別排名 0 / 1
星級評等
風險等級 --

過去績效
資料日期：2025/02/04
年初至今 ▲2.95%
一年 ▲19.41%
三年收益率(年度化) ▲5.98%
五年收益率(年度化) ▲10.57%
累積報酬 ▲3269.23%

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