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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/05/09	23.5900	▲0.01	▲0.04	25.9800	20.8100

除息日	每單位分配金額	幣別
2019/12/02	0.1659	美金
2019/09/03	0.12	美金
2019/06/03	0.12	美金
2019/03/01	0.12	美金
2018/12/03	0.1543	美金
2018/09/04	0.12	美金
2018/06/01	0.12	美金
2018/03/01	0.12	美金
2017/12/01	0.1755	美金
2017/09/01	0.12	美金
2017/06/01	0.12	美金
2017/03/01	0.115	美金
2016/12/01	0.1316	美金
2016/09/01	0.115	美金
2016/06/01	0.115	美金
2016/03/01	0.115	美金
2015/12/01	0.155	美金
2015/09/01	0.115	美金
2015/06/01	0.115	美金
2015/03/02	0.115	美金
2014/12/01	0.13	美金
2014/09/02	0.115	美金
2014/06/02	0.115	美金
2014/03/03	0.115	美金
2013/12/02	0.1442	美金
2013/09/03	0.115	美金
2013/06/03	0.115	美金
2013/03/01	0.115	美金
2012/12/03	0.1631	美金
2012/09/04	0.11	美金
2012/06/01	0.11	美金
2012/03/01	0.11	美金
2011/12/01	0.1285	美金
2011/09/01	0.105	美金
2011/06/01	0.105	美金
2011/03/01	0.105	美金
2010/12/01	0.112	美金
2010/09/01	0.105	美金
2010/06/01	0.105	美金
2010/03/01	0.105	美金
2009/12/01	0.135	美金
2009/09/01	0.105	美金
2009/06/01	0.105	美金
2009/03/02	0.101	美金
2008/12/01	0.113	美金
2008/09/02	0.101	美金
2008/06/02	0.101	美金
2008/03/03	0.101	美金
2007/12/03	0.101	美金
2007/09/04	0.0744	美金
2007/06/01	0.101	美金
2007/03/01	0.101	美金
2006/12/01	0.1263	美金
2006/09/01	0.101	美金
2006/06/01	0.101	美金
2006/03/01	0.101	美金
2005/12/01	0.1093	美金
2005/09/01	0.101	美金
2005/06/01	0.101	美金
2005/03/01	0.101	美金
2004/12/01	0.1412	美金
2004/09/01	0.101	美金
2004/06/01	0.101	美金
2004/03/01	0.101	美金
2003/12/01	0.101	美金
2003/09/02	0.101	美金
2003/06/02	0.101	美金
2003/03/03	0.112	美金
2002/12/02	0.112	美金
2002/09/03	0.112	美金
2002/06/03	0.112	美金
2002/03/01	0.112	美金
2001/12/03	0.112	美金
2001/09/04	0.112	美金
2001/06/01	0.112	美金
2001/03/01	0.112	美金
2000/12/01	0.112	美金
2000/09/01	0.112	美金
2000/06/01	0.112	美金
2000/03/01	0.112	美金
1999/12/01	0.112	美金
1999/09/01	0.131	美金
1999/06/01	0.131	美金
1999/03/01	0.131	美金
1998/12/01	0.131	美金
1998/09/01	0.131	美金
1998/06/01	0.131	美金
1998/03/02	0.131	美金
1997/12/01	0.131	美金
1997/09/02	0.131	美金
1997/06/02	0.131	美金
1997/03/03	0.131	美金
1996/12/02	0.131	美金
1996/09/03	0.131	美金
1996/06/03	0.131	美金
1996/03/01	0.131	美金
1995/12/01	0.131	美金
1995/09/01	0.131	美金
1995/06/01	0.131	美金
1995/03/01	0.131	美金
1994/12/01	0.131	美金
1994/09/01	0.131	美金
1994/06/01	0.131	美金
1994/03/01	0.131	美金
1993/12/01	0.131	美金
1993/09/01	0.131	美金
1993/06/01	0.138	美金
1993/03/01	0.138	美金
1992/12/01	0.138	美金
1992/09/01	0.138	美金
1992/06/01	0.138	美金
1992/03/02	0.138	美金
1991/12/02	0.145	美金
1991/09/03	0.15	美金
1991/06/03	0.145	美金
1991/03/01	0.145	美金
1990/12/03	0.15	美金
1990/09/04	0.145	美金
1990/06/01	0.145	美金
1990/03/01	0.145	美金
1989/12/01	0.145	美金
1989/09/01	0.145	美金
1989/06/01	0.145	美金
1989/03/01	0.145	美金
1988/12/01	0.145	美金
1988/09/01	0.145	美金
1988/06/01	0.14	美金
1988/03/01	0.14	美金
1987/12/01	0.145	美金
1987/09/01	0.14	美金
1987/06/01	0.14	美金
1987/03/02	0.14	美金
1986/12/01	0.14	美金
1986/09/02	0.14	美金
1986/06/02	0.14	美金
1986/03/03	0.14	美金
1985/12/02	0.135	美金
1985/09/03	0.13	美金
1985/06/03	0.13	美金
1985/03/01	0.13	美金
1984/12/03	0.13	美金
1984/09/04	0.13	美金
1984/06/01	0.13	美金
1984/03/01	0.13	美金
1983/12/01	0.13	美金
1983/09/01	0.12	美金
1983/06/01	0.13	美金
1983/03/01	0.12	美金
1982/12/01	0.12	美金
1982/09/01	0.12	美金
1982/06/01	0.12	美金
1982/03/01	0.115	美金
1981/12/01	0.11	美金
1981/09/01	0.11	美金
1981/06/01	0.11	美金
1981/03/02	0.11	美金
1980/12/01	0.11	美金
1980/09/02	0.1	美金
1980/06/02	0.095	美金
1980/03/03	0.095	美金
1979/12/03	0.095	美金
1979/09/04	0.095	美金
1979/06/01	0.09	美金
1979/03/01	0.09	美金
1978/12/01	0.08	美金
1978/09/01	0.08	美金
1978/06/01	0.08	美金
1978/03/08	0.08	美金
1977/12/01	0.075	美金
1977/09/01	0.075	美金
1977/06/01	0.075	美金
1977/03/01	0.075	美金
1976/12/01	0.075	美金
1976/09/01	0.07	美金
1976/06/01	0.07	美金
1976/03/01	0.07	美金
1975/12/01	0.09	美金
1975/09/02	0.065	美金
1975/06/02	0.065	美金
1975/03/03	0.06	美金
1974/12/02	0.06	美金
1974/09/03	0.06	美金
1974/06/03	0.06	美金
1974/03/01	0.06	美金
1973/12/03	0.055	美金
1973/09/04	0.06	美金
1973/06/01	0.06	美金
1973/03/01	0.055	美金
1972/12/01	0.055	美金
1972/09/01	0.055	美金
1972/06/01	0.055	美金
1972/03/01	0.055	美金
1971/12/15	0.055	美金
1971/09/15	0.055	美金
1971/06/15	0.055	美金
1971/03/15	0.055	美金
1970/12/15	0.055	美金
1970/10/16	0.27	美金
1970/09/15	0.055	美金
1970/06/15	0.055	美金
1970/03/16	0.055	美金
1969/12/15	0.055	美金
1969/10/17	0.3185	美金
1969/09/15	0.06	美金
1969/06/16	0.06	美金
1969/03/17	0.06	美金
1968/12/16	0.06	美金
1968/09/17	0.06	美金
1968/06/17	0.06	美金
1968/03/15	0.06	美金
1967/12/15	0.06	美金
1967/10/27	0.15	美金
1967/09/15	0.055	美金
1967/06/15	0.055	美金
1967/03/15	0.055	美金
1966/12/15	0.055	美金
1966/10/28	0.035	美金
1966/09/15	0.055	美金
1966/06/15	0.05	美金
1966/03/15	0.045	美金
1965/12/15	0.045	美金
1965/10/29	0.085	美金
1965/09/15	0.04	美金
1965/06/15	0.04	美金
1965/03/15	0.045	美金
1964/12/15	0.04	美金
1964/10/30	0.145	美金
1964/09/15	0.04	美金
1964/06/15	0.04	美金
1964/03/16	0.035	美金
1963/12/16	0.035	美金
1963/10/30	0.095	美金
1963/09/16	0.035	美金
1963/06/17	0.035	美金
1963/03/15	0.03	美金
1962/12/17	0.03	美金
1962/10/30	0.11	美金
1962/09/17	0.035	美金
1962/06/15	0.035	美金
1962/03/15	0.035	美金
1961/12/15	0.035	美金
1961/10/27	0.21	美金
1961/09/15	0.035	美金
1961/06/15	0.035	美金
1961/03/15	0.035	美金
1960/12/15	0.035	美金
1960/10/31	0.27	美金
1960/09/15	0.035	美金
1960/06/15	0.035	美金
1960/03/15	0.035	美金
1959/12/15	0.035	美金
1959/10/29	0.13	美金
1959/09/15	0.035	美金
1959/06/15	0.035	美金
1959/03/13	0.035	美金
1958/12/15	0.035	美金
1958/10/15	0.03	美金
1958/07/15	0.03	美金
1958/04/15	0.03	美金
1958/01/15	0.03	美金
1957/12/13	0.085	美金
1957/10/15	0.03	美金
1957/07/15	0.03	美金
1957/04/15	0.03	美金
1957/01/15	0.03	美金
1956/10/26	0.0763	美金
1956/07/13	0.03	美金
1956/04/13	0.03	美金
1956/01/13	0.03	美金
1955/10/24	0.02	美金
1955/10/14	0.03	美金
1955/07/15	0.03	美金
1955/04/15	0.03	美金
1955/01/14	0.03	美金
1954/10/22	0.025	美金
1954/10/15	0.03	美金
1954/07/15	0.03	美金
1954/04/15	0.03	美金
1954/01/15	0.03	美金
1953/10/23	0.01	美金
1953/10/15	0.03	美金
1953/07/15	0.03	美金
1953/04/15	0.03	美金
1953/01/15	0.03	美金
1952/10/22	0.0306	美金
1952/10/15	0.03	美金
1952/07/15	0.03	美金
1952/04/15	0.03	美金
1952/01/15	0.03	美金
1951/10/15	0.03	美金
1951/09/28	0.0225	美金
1951/07/13	0.03	美金
1951/04/13	0.03	美金
1951/01/15	0.03	美金
1950/10/13	0.03	美金
1950/09/29	0.012	美金
1950/07/14	0.03	美金
1950/04/14	0.03	美金
1950/01/13	0.03	美金
1949/10/14	0.025	美金
1949/09/29	0.0159	美金
1949/07/15	0.03	美金
1949/04/15	0.025	美金
1949/01/14	0.03	美金
1948/10/15	0.03	美金

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淨值美金 23.5900 ▲0.04%

更新日期	2025/05/09
基金組別	公用事業股票
組別排名	0 / 2
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/05/09

年初至今	▲5.43%
一年	▲18.8%
三年收益率(年度化)	▲8.35%
五年收益率(年度化)	▲11.62%
累積報酬	▲130082.7%

基準指數
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