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| 2025/05/09 | 8.4000 | ▲0.1 | ▲1.2 | 8.8900 | 7.1300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2019/12/20 | 0.2408 | 美金 |
| 2018/12/21 | 0.1774 | 美金 |
| 2017/12/22 | 0.1125 | 美金 |
| 2016/12/22 | 0.1313 | 美金 |
| 2015/12/18 | 0.0913 | 美金 |
| 2014/12/19 | 0.211 | 美金 |
| 2013/12/20 | 0.1135 | 美金 |
| 2012/12/20 | 0.1491 | 美金 |
| 2011/12/16 | 0.1685 | 美金 |
| 2010/12/17 | 0.1243 | 美金 |
| 2009/12/18 | 0.0954 | 美金 |
| 2008/12/19 | 0.3151 | 美金 |
| 2007/12/14 | 0.0352 | 美金 |
| 2007/10/19 | 0.2019 | 美金 |
| 2006/12/15 | 0.0444 | 美金 |
| 2006/10/20 | 0.2589 | 美金 |
| 2005/12/16 | 0.0325 | 美金 |
| 2005/10/21 | 0.179 | 美金 |
| 2004/12/10 | 0.0566 | 美金 |
| 2004/10/22 | 0.1698 | 美金 |
| 2003/12/12 | 0.0248 | 美金 |
| 2003/10/24 | 0.1669 | 美金 |
| 2002/12/13 | 0.025 | 美金 |
| 2002/10/18 | 0.1144 | 美金 |
| 2001/12/07 | 0.0349 | 美金 |
| 2001/10/19 | 0.2173 | 美金 |
| 2000/12/08 | 0.0452 | 美金 |
| 2000/10/20 | 0.1843 | 美金 |
| 1999/12/10 | 0.0464 | 美金 |
| 1999/10/22 | 0.2682 | 美金 |
| 1998/10/19 | 0.26 | 美金 |
| 1997/12/15 | 0.075 | 美金 |
| 1997/10/20 | 0.245 | 美金 |
| 1996/12/16 | 0.07 | 美金 |
| 1996/10/21 | 0.205 | 美金 |
| 1995/12/19 | 0.06 | 美金 |
| 1995/10/24 | 0.19 | 美金 |
| 1994/12/20 | 0.04 | 美金 |
| 1994/10/25 | 0.115 | 美金 |
| 1993/12/21 | 0.0267 | 美金 |
| 1993/10/19 | 0.1 | 美金 |
| 1992/12/21 | 0.035 | 美金 |
| 1992/10/12 | 0.1567 | 美金 |
| 1991/12/23 | 0.0467 | 美金 |
| 1991/10/07 | 0.1833 | 美金 |
| 1990/12/21 | 0.0633 | 美金 |
| 1990/10/04 | 0.1967 | 美金 |
| 1989/12/18 | 0.07 | 美金 |
| 1989/10/04 | 0.18 | 美金 |
| 1988/12/19 | 0.03 | 美金 |
| 1988/09/30 | 0.1767 | 美金 |
| 1987/12/18 | 0.1933 | 美金 |
| 1986/10/01 | 0.12 | 美金 |
| 1985/10/01 | 0.1167 | 美金 |
| 1984/10/02 | 0.0833 | 美金 |
| 1983/12/02 | 0.0533 | 美金 |
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淨值美金
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