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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/08/04	0.8959	▲0.0015	▲0.17	0.9399	0.8634

除息日	每單位分配金額	幣別
2025/08/01	0.00338362	新加坡幣
2025/07/01	0.00330225	新加坡幣
2025/06/02	0.0032895	新加坡幣
2025/05/02	0.00332512	新加坡幣
2025/04/01	0.00343275	新加坡幣
2025/03/03	0.00350587	新加坡幣
2025/02/03	0.003519	新加坡幣
2025/01/02	0.00350962	新加坡幣
2024/12/02	0.00351	新加坡幣
2024/11/01	0.00345225	新加坡幣
2024/10/01	0.00339675	新加坡幣
2024/09/03	0.003408	新加坡幣
2024/08/01	0.003435	新加坡幣
2024/07/01	0.0034425	新加坡幣
2024/06/03	0.0034275	新加坡幣
2024/05/02	0.0034125	新加坡幣
2024/04/01	0.00346875	新加坡幣
2024/03/01	0.003405	新加坡幣
2024/02/01	0.00339	新加坡幣
2024/01/02	0.00340875	新加坡幣
2023/12/01	0.00328125	新加坡幣
2023/11/01	0.00316875	新加坡幣
2023/10/02	0.00323625	新加坡幣
2023/09/05	0.00332625	新加坡幣
2023/08/01	0.00334872	新加坡幣
2023/07/03	0.00339	新加坡幣
2023/06/01	0.0033075	新加坡幣
2023/05/02	0.00330375	新加坡幣
2023/04/03	0.003285	新加坡幣
2023/03/01	0.00331875	新加坡幣
2023/02/01	0.00337875	新加坡幣
2023/01/03	0.00329625	新加坡幣
2022/12/01	0.0033375	新加坡幣
2022/11/01	0.0031575	新加坡幣
2022/10/03	0.00321375	新加坡幣
2022/09/01	0.00343875	新加坡幣
2022/08/01	0.00345375	新加坡幣
2022/07/01	0.00342375	新加坡幣
2022/06/01	0.003705	新加坡幣
2022/05/04	0.00375	新加坡幣
2022/04/01	0.0039375	新加坡幣
2022/03/01	0.00399375	新加坡幣
2022/02/03	0.00426	新加坡幣
2022/01/03	0.0043725	新加坡幣
2021/12/01	0.00438375	新加坡幣
2021/11/01	0.004455	新加坡幣
2021/10/01	0.0045	新加坡幣
2021/09/01	0.00458625	新加坡幣
2021/08/02	0.00460125	新加坡幣
2021/07/01	0.00457875	新加坡幣
2021/06/01	0.00449625	新加坡幣
2021/05/03	0.00449625	新加坡幣
2021/04/01	0.00448875	新加坡幣
2021/03/01	0.004485	新加坡幣
2021/02/01	0.00460875	新加坡幣
2021/01/04	0.00515457	新加坡幣
2020/12/01	0.00515041	新加坡幣
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2020/09/01	0.00520875	新加坡幣
2020/08/03	0.00523375	新加坡幣
2020/07/01	0.00517958	新加坡幣
2020/06/01	0.00510457	新加坡幣
2020/05/04	0.00483372	新加坡幣
2020/04/01	0.00481705	新加坡幣
2020/03/02	0.00556711	新加坡幣
2020/02/03	0.00553377	新加坡幣
2020/01/02	0.00540876	新加坡幣
2019/12/02	0.00540876	新加坡幣
2019/11/01	0.00545043	新加坡幣
2019/10/01	0.00554627	新加坡幣
2019/09/02	0.00559628	新加坡幣
2019/08/01	0.00549627	新加坡幣
2019/07/01	0.00537959	新加坡幣
2019/06/03	0.00528375	新加坡幣
2019/05/02	0.00525458	新加坡幣
2019/04/01	0.00523791	新加坡幣
2019/03/01	0.00520041	新加坡幣
2019/02/01	0.00513791	新加坡幣
2019/01/02	0.0050129	新加坡幣
2018/12/03	0.00499206	新加坡幣
2018/11/01	0.00509624	新加坡幣
2018/10/01	0.00517124	新加坡幣
2018/09/03	0.00512957	新加坡幣
2018/08/01	0.00525042	新加坡幣
2018/07/02	0.00514207	新加坡幣
2018/06/01	0.00517541	新加坡幣
2018/05/02	0.00525042	新加坡幣
2018/04/02	0.00531709	新加坡幣
2018/03/01	0.00538793	新加坡幣
2018/02/01	0.00548793	新加坡幣
2018/01/02	0.00560461	新加坡幣
2017/12/01	0.00563378	新加坡幣
2017/11/01	0.00573379	新加坡幣
2017/10/02	0.00571295	新加坡幣
2017/09/05	0.00573795	新加坡幣
2017/08/01	0.00564628	新加坡幣
2017/07/03	0.00569212	新加坡幣
2017/06/01	0.00577129	新加坡幣
2017/05/02	0.00580463	新加坡幣
2017/04/03	0.00573795	新加坡幣
2017/03/01	0.00573795	新加坡幣
2017/02/01	0.00568795	新加坡幣
2017/01/03	0.00577129	新加坡幣
2016/12/01	0.00568795	新加坡幣
2016/11/01	0.00591297	新加坡幣
2016/10/03	0.0059088	新加坡幣
2016/09/01	0.00594214	新加坡幣
2016/08/01	0.00577962	新加坡幣
2016/07/01	0.00570045	新加坡幣
2016/06/01	0.00565878	新加坡幣
2016/05/03	0.00557127	新加坡幣
2016/04/01	0.0054921	新加坡幣
2016/03/01	0.00554627	新加坡幣
2016/02/01	0.00555877	新加坡幣
2016/01/04	0.00560461	新加坡幣
2015/12/01	0.00571712	新加坡幣
2015/11/02	0.00571295	新加坡幣
2015/10/01	0.00568795	新加坡幣
2015/09/01	0.00577546	新加坡幣
2015/08/03	0.00570879	新加坡幣
2015/07/01	0.00562961	新加坡幣
2015/06/02	0.00579629	新加坡幣
2015/05/04	0.00572545	新加坡幣
2015/04/01	0.0058338	新加坡幣
2015/03/02	0.00578379	新加坡幣
2015/02/02	0.00573795	新加坡幣
2015/01/02	0.00565878	新加坡幣
2014/12/01	0.00577546	新加坡幣
2014/11/03	0.00576712	新加坡幣
2014/10/01	0.00567545	新加坡幣
2014/09/01	0.00569212	新加坡幣
2014/08/01	0.00567962	新加坡幣
2014/07/01	0.00568795	新加坡幣
2014/06/02	0.00572545	新加坡幣
2014/05/02	0.00558794	新加坡幣
2014/04/01	0.00555461	新加坡幣
2014/03/03	0.00553794	新加坡幣
2014/02/03	0.00547127	新加坡幣
2014/01/02	0.0054671	新加坡幣
2013/12/02	0.00543376	新加坡幣
2013/11/01	0.00551294	新加坡幣
2013/10/01	0.00546293	新加坡幣
2013/09/02	0.0054546	新加坡幣
2013/08/01	0.00564628	新加坡幣
2013/07/01	0.00783506	新加坡幣
2013/06/03	0.00831928	新加坡幣
2013/05/02	0.00841846	新加坡幣
2013/04/01	0.00837762	新加坡幣
2013/03/01	0.00850597	新加坡幣
2013/02/01	0.00853514	新加坡幣
2013/01/02	0.00850597	新加坡幣
2012/12/03	0.00847096	新加坡幣
2012/11/01	0.00843596	新加坡幣
2012/10/01	0.00840679	新加坡幣
2012/09/03	0.00608382	新加坡幣
2012/08/01	0.00601714	新加坡幣
2012/07/02	0.00597547	新加坡幣
2012/06/01	0.00593797	新加坡幣
2012/05/02	0.00591714	新加坡幣
2012/04/02	0.00594214	新加坡幣
2012/03/01	0.00590463	新加坡幣
2012/02/01	0.00580879	新加坡幣
2012/01/03	0.00580463	新加坡幣
2011/12/01	0.00573795	新加坡幣
2011/11/01	0.00576296	新加坡幣
2011/10/03	0.00577962	新加坡幣
2011/09/01	0.00582546	新加坡幣
2011/08/01	0.00600881	新加坡幣
2011/07/01	0.00599214	新加坡幣
2011/06/01	0.00605456	新加坡幣
2011/05/03	0.00601298	新加坡幣
2011/04/01	0.00596714	新加坡幣
2011/03/01	0.00591297	新加坡幣
2011/02/01	0.00592547	新加坡幣
2011/01/03	0.00596297	新加坡幣
2010/12/01	0.00612132	新加坡幣
2010/11/01	0.00616299	新加坡幣
2010/10/01	0.00614215	新加坡幣
2010/07/01	0.04326	新加坡幣
2009/07/01	0.0386629	新加坡幣
2008/07/02	0.0343535	新加坡幣
2007/07/02	0.0386646	新加坡幣
2006/07/03	0.03635	新加坡幣
2005/07/01	0.037329	新加坡幣
2004/07/01	0.0316	新加坡幣
2003/07/01	0.03165	新加坡幣

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淨值新加坡幣 0.8959 ▲0.17%

更新日期	2025/08/04
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	360 / 573
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/08/04

年初至今	▼1.35%
一年	▲3.67%
三年收益率(年度化)	▲3.5%
五年收益率(年度化)	▼2.19%
累積報酬	▲236.37%

基準指數
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