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| 2025/03/28 | 350.1400 | ▲1.75 | ▲0.5 | 399.9800 | 309.9100 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/09/30 | 4.7694 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.0169 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.0002 | 美金 |
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淨值美金
350.1400
▲0.5%
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資料日期：2025/03/28 |
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