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貝萊德新興市場當地債券基金 A3

BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A3

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	3.0300	▲0.02	▲0.66	3.2600	2.8700

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.016589	美金
2024/03/28	0.014064	美金
2024/02/29	0.014411	美金
2024/01/31	0.019996	美金
2023/12/29	0.013639	美金
2023/11/30	0.014774	美金
2023/10/31	0.015675	美金
2023/09/29	0.014793	美金
2023/08/31	0.015392	美金
2023/07/31	0.021764	美金
2023/06/30	0.01604	美金
2023/05/31	0.016688	美金
2023/04/28	0.01408	美金
2023/03/31	0.015649	美金
2023/02/28	0.013958	美金
2023/01/31	0.015101	美金
2022/12/30	0.0103	美金
2022/11/30	0.011774	美金
2022/10/31	0.012957	美金
2022/09/30	0.011984	美金
2022/08/31	0.012812	美金
2022/07/29	0.013585	美金
2022/06/30	0.010084	美金
2022/05/31	0.012786	美金
2022/04/29	0.01205	美金
2022/03/31	0.009141	美金
2022/02/28	0.012232	美金
2022/01/31	0.014256	美金
2021/12/31	0.012575	美金
2021/11/30	0.013814	美金
2021/10/29	0.01296	美金
2021/09/30	0.014242	美金
2021/08/31	0.017714	美金
2021/07/30	0.014045	美金
2021/06/30	0.012161	美金
2021/05/31	0.013102	美金
2021/04/30	0.011915	美金
2021/03/31	0.013476	美金
2021/02/26	0.011086	美金
2021/01/29	0.012563	美金
2020/12/31	0.013531	美金
2020/11/30	0.012947	美金
2020/10/30	0.011932	美金
2020/09/30	0.012513	美金
2020/08/31	0.013128	美金
2020/07/31	0.014219	美金
2020/06/30	0.012817	美金
2020/05/29	0.009483	美金
2020/04/30	0.01127	美金
2020/03/31	0.01432	美金
2020/02/28	0.015317	美金
2020/01/31	0.017656	美金
2019/12/31	0.017357	美金
2019/11/29	0.015307	美金
2019/10/31	0.016173	美金
2019/09/30	0.014616	美金
2019/08/30	0.01537	美金
2019/07/31	0.017033	美金
2019/06/28	0.012889	美金
2019/05/31	0.013533	美金
2019/04/30	0.014862	美金
2019/03/29	0.014903	美金
2019/02/28	0.015166	美金
2019/01/31	0.018203	美金
2018/12/31	0.016616	美金
2018/11/30	0.016644	美金
2018/10/31	0.017901	美金
2018/09/28	0.015287	美金
2018/08/31	0.017951	美金
2018/07/31	0.019336	美金
2018/06/29	0.016768	美金
2018/05/31	0.020519	美金
2018/04/30	0.021197	美金
2018/03/29	0.019907	美金
2018/02/28	0.018592	美金
2018/01/31	0.021077	美金
2017/12/29	0.019695	美金
2017/11/30	0.020238	美金
2017/10/31	0.022205	美金
2017/09/29	0.019344	美金
2017/08/31	0.019392	美金
2017/07/31	0.018929	美金
2017/06/30	0.020148	美金
2017/05/31	0.022698	美金
2017/04/28	0.019883	美金
2017/03/31	0.017481	美金
2017/02/28	0.017216	美金
2017/01/31	0.018008	美金
2016/12/30	0.016957	美金
2016/11/30	0.016642	美金
2016/10/31	0.017562	美金
2016/09/30	0.01818	美金
2016/08/31	0.020326	美金
2016/07/29	0.017894	美金
2016/06/30	0.021791	美金
2016/05/31	0.022219	美金
2016/04/29	0.017112	美金
2016/03/31	0.017192	美金
2016/02/29	0.017325	美金
2016/01/29	0.012736	美金
2015/12/31	0.012284	美金
2015/11/30	0.012841	美金
2015/10/30	0.013326	美金
2015/09/30	0.012933	美金
2015/08/31	0.013688	美金
2015/07/31	0.013025	美金
2015/06/30	0.014061	美金
2015/05/29	0.015373	美金
2015/04/30	0.015636	美金
2015/03/31	0.016985	美金
2015/02/27	0.015569	美金
2015/01/30	0.017462	美金
2014/12/31	0.018941	美金
2014/11/28	0.016644	美金
2014/10/31	0.021709	美金
2014/09/30	0.02328	美金
2014/08/29	0.019881	美金
2014/07/31	0.024119	美金
2014/06/30	0.024339	美金
2014/05/30	0.023844	美金
2014/04/30	0.023513	美金
2014/03/31	0.022023	美金
2014/02/28	0.019927	美金
2014/01/31	0.021558	美金
2013/12/31	0.022718	美金
2013/11/29	0.02076	美金
2013/10/31	0.023515	美金
2013/09/30	0.021902	美金
2013/08/30	0.021146	美金
2013/07/31	0.028841	美金
2013/06/28	0.019303	美金
2013/05/31	0.02751	美金
2013/04/30	0.03032	美金
2013/03/28	0.021621	美金
2013/02/28	0.022506	美金
2013/01/31	0.024168	美金
2012/12/31	0.023394	美金
2012/11/30	0.017939	美金
2012/10/31	0.019348	美金
2012/09/28	0.016885	美金
2012/08/31	0.01836	美金
2012/07/31	0.017772	美金
2012/06/29	0.012668	美金
2012/05/31	0.015117	美金
2012/04/30	0.014787	美金
2012/03/30	0.015276	美金
2012/02/29	0.016007	美金
2012/01/31	0.017621	美金
2011/12/30	0.023826	美金
2011/11/30	0.022121	美金
2011/10/31	0.024288	美金
2011/09/30	0.017725	美金
2011/08/31	0.018966	美金
2011/07/29	0.015592	美金
2011/06/30	0.020063	美金
2011/05/31	0.019849	美金
2011/04/29	0.018058	美金
2011/03/31	0.019592	美金
2011/02/28	0.011199	美金
2011/01/31	0.015161	美金
2010/12/31	0.020861	美金
2010/11/30	0.021608	美金
2010/10/29	0.021749	美金
2010/09/30	0.022203	美金
2010/08/31	0.023707	美金
2010/07/30	0.021199	美金
2010/06/30	0.021767	美金
2010/05/31	0.022961	美金
2010/04/30	0.023307	美金
2010/03/31	0.027458	美金
2010/02/26	0.023397	美金
2010/01/29	0.026211	美金
2009/12/31	0.027503	美金
2009/11/30	0.02704	美金
2009/10/30	0.027073	美金
2009/09/30	0.027732	美金
2009/08/31	0.025448	美金
2009/07/31	0.018202	美金
2009/06/30	0.025374	美金
2009/05/29	0.026912	美金
2009/04/30	0.028023	美金
2009/03/31	0.03312	美金
2009/02/27	0.025181	美金
2009/01/30	0.025703	美金
2008/12/31	0.029223	美金
2008/11/28	0.027017	美金
2008/10/31	0.036652	美金
2008/09/30	0.038073	美金
2008/08/29	0.028258	美金
2008/07/31	0.030597	美金
2008/06/30	0.031442	美金
2008/05/30	0.031864	美金
2008/04/30	0.029211	美金
2008/03/31	0.02091	美金
2008/02/29	0.005635	美金
2008/01/31	0.04248	美金
2007/12/31	0.041277	美金
2007/10/31	0.011371	美金

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淨值美金 3.0300 ▲0.66%

更新日期	2024/05/02
基金組別	全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名	51 / 145
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▼4.21%
一年	▲4.38%
三年收益率(年度化)	▼1.12%
五年收益率(年度化)	▲0.66%
累積報酬	▲0.78%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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