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| 2025/04/01 | 38.9100 | ▲0.38 | ▲0.99 | 44.0000 | 37.4400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/09/30 | 0.6702 | 英鎊 |
| 2023/09/29 | 0.658 | 英鎊 |
| 2022/09/30 | 0.6089 | 英鎊 |
| 2019/09/30 | 0.0584 | 英鎊 |
| 2018/09/28 | 0.0036 | 英鎊 |
| 2017/09/29 | 0.0707 | 英鎊 |
| 2016/09/30 | 0.0689 | 英鎊 |
| 2015/09/30 | 0.0359 | 英鎊 |
| 2014/09/30 | 0.0771478 | 英鎊 |
| 2013/09/30 | 0.07681 | 英鎊 |
| 2012/09/28 | 0.135234 | 英鎊 |
| 2011/09/30 | 0.150329 | 英鎊 |
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淨值英鎊
38.9100
▲0.99%
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資料日期：2025/04/01 |
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