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| 2026/09/22 | 11.5810 | ▲0.006 | ▲0.05 | 13.0150 | 9.2540 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | 0.358011 | 英鎊 |
| 2025/05/23 | 0.351312 | 英鎊 |
| 2024/05/17 | 0.406102 | 英鎊 |
| 2023/05/31 | 0.751472 | 英鎊 |
| 2022/07/06 | 0.466309 | 英鎊 |
| 2021/07/08 | 0.002343 | 英鎊 |
| 2020/07/08 | 0.312327 | 英鎊 |
| 2019/07/11 | 0.382664 | 英鎊 |
| 2018/07/11 | 0.26082 | 英鎊 |
| 2017/07/07 | 0.152852 | 英鎊 |
| 2016/07/12 | 0.147666 | 英鎊 |
| 2015/07/08 | 0.282758 | 英鎊 |
| 2014/07/08 | 0.239231 | 英鎊 |
| 2013/07/11 | 0.241909 | 英鎊 |
| 2012/07/03 | 0.416706 | 英鎊 |
| 2011/07/06 | 0.089007 | 英鎊 |
| 2010/07/16 | 0.146246 | 英鎊 |
| 2006/07/28 | 0.069403 | 英鎊 |
| 2005/07/29 | 0.014 | 英鎊 |
| 2005/07/27 | 0.014 | 英鎊 |
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淨值英鎊
11.5810
▲0.05%
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資料日期：2026/09/22 |
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