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| 2026/09/22 | 13.7590 | ▲0.015 | ▲0.11 | 15.3150 | 10.8020 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | 0.500454 | 歐元 |
| 2025/05/23 | 0.471218 | 歐元 |
| 2024/05/17 | 0.541114 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 0.895741 | 歐元 |
| 2022/07/06 | 0.623441 | 歐元 |
| 2021/07/08 | 0.14195 | 歐元 |
| 2020/07/08 | 0.525796 | 歐元 |
| 2019/07/11 | 0.581867 | 歐元 |
| 2018/07/11 | 0.46389 | 歐元 |
| 2017/07/07 | 0.323372 | 歐元 |
| 2016/07/12 | 0.289776 | 歐元 |
| 2015/07/08 | 0.469889 | 歐元 |
| 2014/07/08 | 0.512227 | 歐元 |
| 2013/07/11 | 0.556056 | 歐元 |
| 2012/07/03 | 0.781446 | 歐元 |
| 2011/07/06 | 0.463383 | 歐元 |
| 2010/07/16 | 0.443454 | 歐元 |
| 2009/07/17 | 0.22263 | 歐元 |
| 2008/07/15 | 0.046931 | 歐元 |
| 2007/07/09 | 0.0965 | 歐元 |
| 2006/07/28 | 0.000444 | 歐元 |
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淨值歐元
13.7590
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資料日期：2026/09/22 |
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