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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/12/05 | 19.0700 | 0 | 0 | 32.6100 | 15.8500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2022/10/25 | 0.05 | 美金 |
2022/09/26 | 0.06 | 美金 |
2022/08/25 | 0.06 | 美金 |
2022/07/25 | 0.05 | 美金 |
2022/06/27 | 0.05 | 美金 |
2022/05/25 | 0.05 | 美金 |
2022/04/25 | 0.05 | 美金 |
2022/03/25 | 0.06 | 美金 |
2022/02/25 | 0.08 | 美金 |
2022/01/25 | 0.09 | 美金 |
2021/12/27 | 0.1 | 美金 |
2021/11/25 | 0.1 | 美金 |
2021/10/25 | 0.1 | 美金 |
2021/09/27 | 0.11 | 美金 |
2021/08/25 | 0.11 | 美金 |
2021/07/26 | 0.11 | 美金 |
2021/06/25 | 0.11 | 美金 |
2021/05/25 | 0.11 | 美金 |
2021/04/26 | 0.11 | 美金 |
2021/03/25 | 0.11 | 美金 |
2021/02/25 | 0.11 | 美金 |
2021/01/25 | 0.11 | 美金 |
2020/12/28 | 0.23 | 美金 |
2020/11/25 | 0.23 | 美金 |
2020/10/26 | 0.22 | 美金 |
2020/09/25 | 0.22 | 美金 |
2020/08/25 | 0.23 | 美金 |
2020/07/27 | 0.24 | 美金 |
2020/06/25 | 0.23 | 美金 |
2020/05/25 | 0.22 | 美金 |
2020/04/27 | 0.22 | 美金 |
2020/03/25 | 0.21 | 美金 |
2020/01/27 | 0.24 | 美金 |
2019/12/27 | 0.24 | 美金 |
2019/11/25 | 0.24 | 美金 |
2019/10/25 | 0.24 | 美金 |
2019/09/25 | 0.24 | 美金 |
2019/08/26 | 0.24 | 美金 |
2019/07/25 | 0.25 | 美金 |
2019/06/25 | 0.25 | 美金 |
2019/05/27 | 0.24 | 美金 |
2019/04/25 | 0.24 | 美金 |
2019/03/25 | 0.25 | 美金 |
2019/02/25 | 0.25 | 美金 |
2019/01/25 | 0.25 | 美金 |
2018/12/27 | 0.25 | 美金 |
2018/11/26 | 0.25 | 美金 |
2018/10/25 | 0.25 | 美金 |
2018/09/25 | 0.25 | 美金 |
2018/08/27 | 0.25 | 美金 |
2018/07/25 | 0.26 | 美金 |
2018/06/25 | 0.26 | 美金 |
2018/05/25 | 0.27 | 美金 |
2018/04/25 | 0.28 | 美金 |
2018/03/26 | 0.29 | 美金 |
2018/02/26 | 0.3 | 美金 |
2018/01/25 | 0.3 | 美金 |
2017/12/27 | 0.29 | 美金 |
2017/11/27 | 0.29 | 美金 |
2017/10/25 | 0.29 | 美金 |
2017/09/25 | 0.3 | 美金 |
2017/08/25 | 0.29 | 美金 |
2017/07/25 | 0.29 | 美金 |
2017/06/26 | 0.29 | 美金 |
2017/05/26 | 0.29 | 美金 |
2017/04/25 | 0.28 | 美金 |
2017/03/27 | 0.28 | 美金 |
2017/02/27 | 0.28 | 美金 |
2017/01/25 | 0.27 | 美金 |
2016/12/27 | 0.27 | 美金 |
2016/11/25 | 0.27 | 美金 |
2016/10/25 | 0.29 | 美金 |
2016/09/26 | 0.3 | 美金 |
2016/08/25 | 0.3 | 美金 |
2016/07/25 | 0.29 | 美金 |
2016/06/27 | 0.3 | 美金 |
2016/05/25 | 0.3 | 美金 |
2016/04/25 | 0.31 | 美金 |
2016/03/29 | 0.3 | 美金 |
2016/02/25 | 0.29 | 美金 |
2016/01/25 | 0.28 | 美金 |
2015/12/28 | 0.3 | 美金 |
2015/11/25 | 0.3 | 美金 |
2015/10/26 | 0.31 | 美金 |
2015/09/25 | 0.3 | 美金 |
2015/08/25 | 0.31 | 美金 |
2015/07/27 | 0.32 | 美金 |
2015/06/25 | 0.33 | 美金 |
2015/05/26 | 0.34 | 美金 |
2015/04/27 | 0.33 | 美金 |
2015/03/25 | 0.33 | 美金 |
2015/02/25 | 0.34 | 美金 |
2015/01/26 | 0.34 | 美金 |
2014/12/29 | 0.47 | 美金 |
2014/11/25 | 0.52 | 美金 |
2014/10/27 | 0.53 | 美金 |
2014/09/25 | 0.54 | 美金 |
2014/08/25 | 0.56 | 美金 |
2014/07/25 | 0.58 | 美金 |
2014/06/25 | 0.59 | 美金 |
2014/05/26 | 0.59 | 美金 |
2014/04/25 | 0.57 | 美金 |
2014/03/25 | 0.56 | 美金 |
2014/02/25 | 0.58 | 美金 |
2014/01/27 | 0.57 | 美金 |
2013/12/27 | 0.6 | 美金 |
2013/11/25 | 0.61 | 美金 |
2013/10/25 | 0.63 | 美金 |
2013/09/25 | 0.61 | 美金 |
2013/08/26 | 0.6 | 美金 |
2013/07/25 | 0.62 | 美金 |
2013/06/25 | 0.59 | 美金 |
2013/05/27 | 0.66 | 美金 |
2013/04/25 | 0.67 | 美金 |
2013/03/25 | 0.66 | 美金 |
2013/02/25 | 0.68 | 美金 |
2013/01/25 | 0.69 | 美金 |
2012/12/27 | 0.78 | 美金 |
2012/11/26 | 0.76 | 美金 |
2012/10/25 | 0.75 | 美金 |
2012/09/25 | 0.75 | 美金 |
2012/08/27 | 0.74 | 美金 |
2012/07/25 | 0.71 | 美金 |
2012/06/25 | 0.72 | 美金 |
2012/05/25 | 0.71 | 美金 |
2012/04/25 | 0.77 | 美金 |
2012/03/26 | 0.77 | 美金 |
2012/02/27 | 0.79 | 美金 |
2012/01/25 | 0.75 | 美金 |
2011/12/27 | 0.73 | 美金 |
2011/11/25 | 0.74 | 美金 |
2011/10/25 | 0.79 | 美金 |
2011/09/26 | 0.77 | 美金 |
2011/08/25 | 0.86 | 美金 |
2011/07/25 | 0.89 | 美金 |
2011/06/27 | 0.89 | 美金 |
2011/05/25 | 0.9 | 美金 |
2011/04/26 | 0.94 | 美金 |
2011/03/25 | 0.91 | 美金 |
2011/02/25 | 0.89 | 美金 |
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