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| 2026/05/13 | 13.1300 | ▼0.174 | ▼1.31 | 13.6230 | 11.1980 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/13 | 0.257941 | 歐元 |
| 2025/05/23 | 0.259302 | 歐元 |
| 2024/05/17 | 0.254875 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 0.257483 | 歐元 |
| 2022/07/06 | 0.190581 | 歐元 |
| 2021/07/08 | 0.112452 | 歐元 |
| 2020/07/08 | 0.235993 | 歐元 |
| 2019/07/11 | 0.257049 | 歐元 |
| 2018/07/11 | 0.276837 | 歐元 |
| 2017/07/07 | 0.179467 | 歐元 |
| 2016/07/12 | 0.119456 | 歐元 |
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淨值歐元
13.1300
▼1.31%
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資料日期：2026/05/13 |
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