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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/31 41.4560 ▼0.0279 ▼0.07 42.5337 40.3162
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/03/070.1934人民幣
2025/02/070.1888人民幣
2025/01/080.1906人民幣
2024/12/060.1938人民幣
2024/11/070.1967人民幣
2024/10/140.1975人民幣
2024/09/060.196人民幣
2024/08/070.1975人民幣
2024/07/080.1961人民幣
2024/06/070.1961人民幣
2024/05/080.1959人民幣
2024/04/110.1972人民幣
2024/03/070.1992人民幣
2024/02/070.1968人民幣
2024/01/080.189人民幣
2023/12/070.1873人民幣
2023/11/070.1777人民幣
2023/10/110.1826人民幣
2023/09/070.1849人民幣
2023/08/070.1954人民幣
2023/07/070.2003人民幣
2023/06/080.1942人民幣
2023/05/080.2134人民幣
2023/04/140.2239人民幣
2023/03/070.2352人民幣
2023/02/070.2442人民幣
2023/01/090.2272人民幣
2022/12/070.2013人民幣
2022/11/070.1561人民幣
2022/10/110.1909人民幣
2022/09/070.2083人民幣
2022/08/050.1925人民幣
2022/07/080.2097人民幣
2022/06/080.2328人民幣
2022/05/110.2548人民幣
2022/04/110.2548人民幣
2022/03/070.24人民幣
2022/02/110.2247人民幣
2022/01/070.2372人民幣
2021/12/070.2373人民幣
2021/11/080.2396人民幣
2021/10/080.2524人民幣
2021/09/070.2616人民幣
2021/08/060.2574人民幣
2021/07/080.2618人民幣
2021/06/070.2632人民幣
2021/05/070.2627人民幣
2021/04/120.2623人民幣
2021/03/080.2642人民幣
2021/02/050.2641人民幣
2021/01/080.2641人民幣
2020/12/070.2617人民幣
2020/11/060.2592人民幣
2020/10/160.2583人民幣
2020/09/070.2603人民幣
2020/08/070.257人民幣
2020/07/080.2547人民幣
2020/06/050.2482人民幣
2020/05/130.2415人民幣
2020/04/140.2307人民幣
2020/03/060.262人民幣
2020/02/070.2622人民幣
2020/01/080.2609人民幣
2019/12/020.2607人民幣
2019/11/010.2609人民幣
2019/10/080.2589人民幣
2019/09/020.2578人民幣
2019/08/010.2582人民幣
2019/07/020.2575人民幣
2019/06/030.2562人民幣
2019/05/060.2546人民幣
2019/04/010.254人民幣
2019/03/040.2487人民幣
2019/02/010.2461人民幣
2019/01/020.2395人民幣
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2018/10/020.2436人民幣
2018/09/030.2457人民幣
2018/08/010.2473人民幣
2018/07/030.2435人民幣
2018/06/010.2474人民幣
2018/05/020.2497人民幣
2018/04/030.252人民幣
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2018/01/020.2279人民幣
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2014/01/060.216人民幣
2013/12/020.19人民幣
2013/11/010.175人民幣
2013/10/080.175人民幣
2013/09/020.16人民幣
2013/08/010.16人民幣
2013/07/020.11人民幣
2013/06/030.045人民幣

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淨值人民幣 41.4560 ▼0.07%
更新日期 2025/03/31
基金組別 大中華高收益債券
組別排名 3 / 42
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/03/31
年初至今 ▲2.75%
一年 ▲3.55%
三年收益率(年度化) ▼3.59%
五年收益率(年度化) ▼2.68%
累積報酬 ▲8.03%

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