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| 2025/02/04 | 63.8700 | ▲0.86 | ▲1.36 | 68.7900 | 60.1000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/09/02 | 0.254836 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.588125 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.5753 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.4186 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.274974 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.3633 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.1347 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.2926 | 美金 |
| 2015/06/01 | 0.2523 | 美金 |
| 2014/06/02 | 0.3137 | 美金 |
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淨值美金
63.8700
▲1.36%
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資料日期：2025/02/04 |
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