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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 3261.4100 | ▲63.58 | ▲1.99 | 3362.7800 | 2514.6200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/12/16 | 6.01936 | 美金 |
| 2023/12/15 | 11.7487 | 美金 |
| 2022/12/15 | 10.0902 | 美金 |
| 2021/12/15 | 8.32012 | 美金 |
| 2020/12/15 | 11.7813 | 美金 |
| 2019/12/16 | 15.1209 | 美金 |
| 2018/12/17 | 12.7687 | 美金 |
| 2017/12/15 | 17.2573 | 美金 |
| 2016/12/15 | 10.5722 | 美金 |
| 2015/12/15 | 9.68973 | 美金 |
| 2014/12/15 | 6.35213 | 美金 |
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淨值美金
3261.4100
▲1.99%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/23 |
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