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2026/05/08 76.2200 ▼0.42 ▼0.55 78.1200 73.8700
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/05/080.339美金
2026/04/080.341美金
2026/03/100.341美金
2026/02/100.341美金
2026/01/080.338美金
2025/12/090.338美金
2025/11/100.338美金
2025/10/100.324美金
2025/09/090.324美金
2025/08/080.324美金
2025/07/080.318美金
2025/06/110.318美金
2025/05/080.318美金
2025/04/080.313美金
2025/03/100.313美金
2025/02/100.313美金
2025/01/080.308美金
2024/12/100.308美金
2024/11/080.308美金
2024/10/090.292美金
2024/09/100.292美金
2024/08/080.292美金
2024/07/090.282美金
2024/06/120.282美金
2024/05/080.282美金
2024/04/090.266美金
2024/03/080.266美金
2024/02/080.266美金
2024/01/090.26美金
2023/12/080.26美金
2023/11/080.26美金
2023/10/110.266美金
2023/09/080.266美金
2023/08/080.266美金
2023/07/100.263美金
2023/06/080.263美金
2023/05/110.263美金
2023/04/120.248美金
2023/03/080.248美金
2023/02/080.248美金
2023/01/100.252美金
2022/12/080.252美金
2022/11/080.252美金
2022/10/120.265美金
2022/09/080.265美金
2022/08/090.265美金
2022/07/080.296美金
2022/06/080.296美金
2022/05/110.296美金
2022/04/080.315美金
2022/03/080.315美金
2022/02/080.315美金
2022/01/100.334美金
2021/12/080.334美金
2021/11/090.334美金
2021/10/130.336美金
2021/09/080.336美金
2021/08/100.336美金
2021/07/080.342美金
2021/06/080.342美金
2021/05/100.342美金
2021/04/080.365美金
2021/03/090.365美金
2021/02/090.365美金
2021/01/080.368美金
2020/12/080.368美金
2020/11/100.368美金
2020/10/080.358美金
2020/09/090.358美金
2020/08/100.358美金
2020/07/080.365美金
2020/06/090.365美金
2020/05/080.365美金
2020/04/080.369美金
2020/03/100.371美金
2020/02/100.371美金
2020/01/080.368美金
2019/12/100.368美金
2019/11/080.368美金
2019/10/090.364美金
2019/09/100.364美金
2019/08/080.364美金
2019/07/090.365美金
2019/06/120.365美金
2019/05/080.365美金
2019/04/090.356美金
2019/03/080.356美金
2019/02/110.356美金
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2018/10/100.376美金
2018/09/100.376美金
2018/08/080.376美金
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2018/06/080.382美金
2018/05/080.382美金
2018/04/100.39美金
2018/03/080.39美金
2018/02/080.39美金
2018/01/090.39美金
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2016/03/080.438美金
2016/02/120.438美金
2016/01/080.45美金
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2015/11/100.45美金
2015/10/080.473美金
2015/09/090.473美金
2015/08/100.473美金
2015/07/080.483美金
2015/06/090.483美金
2015/05/080.483美金
2015/04/080.491美金
2015/03/100.491美金
2015/02/100.491美金
2015/01/080.505美金
2014/12/090.505美金
2014/11/100.505美金
2014/10/080.498美金
2014/09/090.498美金
2014/08/080.498美金
2014/07/080.484美金
2014/06/110.484美金
2014/05/080.484美金
2014/04/080.484美金
2014/03/100.484美金

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淨值美金 76.2200 ▼0.55%
更新日期 2026/05/08
基金組別 環球新興市場債券
組別排名 358 / 584
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/08
年初至今 ▲0.73%
一年 ▲8.22%
三年收益率(年度化) ▲5.06%
五年收益率(年度化) ▲0.2%
累積報酬 ▲38.78%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(每月派息) 76.22000 ▼0.55

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