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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2025/11/03	10.9100	0	0	11.1500	10.8800

除息日	每單位分配金額	幣別
2025/10/31	0.0625	澳幣
2025/09/30	0.0625	澳幣
2025/08/29	0.0625	澳幣
2025/07/31	0.0625	澳幣
2025/06/30	0.0684	澳幣
2025/05/30	0.0684	澳幣
2025/04/30	0.0684	澳幣
2025/03/31	0.0684	澳幣
2025/02/28	0.0684	澳幣
2025/01/31	0.0731	澳幣
2024/12/31	0.0731	澳幣
2024/11/29	0.0683	澳幣
2024/10/31	0.0683	澳幣
2024/09/30	0.0625	澳幣
2024/08/30	0.0625	澳幣
2024/07/31	0.0625	澳幣
2024/06/28	0.0625	澳幣
2024/05/31	0.0625	澳幣
2024/04/30	0.0625	澳幣
2024/03/28	0.0625	澳幣
2024/02/29	0.0625	澳幣
2024/01/31	0.0625	澳幣
2023/12/29	0.0625	澳幣
2023/11/30	0.0625	澳幣
2023/10/31	0.0625	澳幣
2023/09/29	0.065	澳幣
2023/08/31	0.0615	澳幣
2023/07/31	0.0615	澳幣
2023/06/30	0.059	澳幣
2023/05/31	0.059	澳幣
2023/04/28	0.059	澳幣
2023/03/31	0.059	澳幣
2023/02/28	0.059	澳幣
2023/01/31	0.059	澳幣
2022/12/30	0.059	澳幣
2022/11/30	0.059	澳幣
2022/10/31	0.0466	澳幣
2022/09/30	0.0521	澳幣
2022/08/31	0.0521	澳幣
2022/07/29	0.0521	澳幣
2022/06/30	0.0473	澳幣
2022/05/31	0.0473	澳幣
2022/04/29	0.0473	澳幣
2022/03/31	0.0523	澳幣
2022/02/28	0.0523	澳幣
2022/01/31	0.0523	澳幣
2021/12/31	0.0523	澳幣
2021/11/30	0.0523	澳幣
2021/10/29	0.0523	澳幣
2021/09/30	0.0523	澳幣
2021/08/31	0.0523	澳幣
2021/07/30	0.0573	澳幣
2021/06/30	0.0573	澳幣
2021/05/28	0.0573	澳幣
2021/04/30	0.0573	澳幣
2021/03/31	0.0573	澳幣
2021/02/26	0.0573	澳幣
2021/01/29	0.0573	澳幣
2020/12/31	0.0573	澳幣
2020/11/30	0.0628	澳幣
2020/10/30	0.0628	澳幣
2020/09/30	0.0628	澳幣
2020/08/31	0.0628	澳幣
2020/07/31	0.0628	澳幣
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2020/04/30	0.0628	澳幣
2020/03/31	0.0527	澳幣
2020/02/28	0.0527	澳幣
2020/01/31	0.0527	澳幣
2019/12/31	0.0527	澳幣
2019/11/29	0.0527	澳幣
2019/10/31	0.0527	澳幣
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2019/08/30	0.0527	澳幣
2019/07/31	0.0527	澳幣
2019/06/28	0.0583	澳幣
2019/05/31	0.0583	澳幣
2019/04/30	0.0583	澳幣
2019/03/29	0.0583	澳幣
2019/02/28	0.0583	澳幣
2019/01/31	0.0583	澳幣
2018/12/31	0.0639	澳幣
2018/11/30	0.0639	澳幣
2018/10/31	0.0639	澳幣
2018/09/28	0.0639	澳幣
2018/08/31	0.0639	澳幣
2018/07/31	0.0639	澳幣
2018/06/29	0.0639	澳幣
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2018/04/30	0.0639	澳幣
2018/03/29	0.0639	澳幣
2018/02/28	0.0639	澳幣
2018/01/31	0.0639	澳幣
2017/12/29	0.0698	澳幣
2017/11/30	0.0698	澳幣
2017/10/31	0.0698	澳幣
2017/09/29	0.0698	澳幣
2017/08/31	0.0698	澳幣
2017/07/31	0.0698	澳幣
2017/06/30	0.0736	澳幣
2017/05/31	0.0736	澳幣
2017/04/28	0.0736	澳幣
2017/03/31	0.0736	澳幣
2017/02/28	0.0736	澳幣
2017/01/31	0.0736	澳幣
2016/12/30	0.0736	澳幣
2016/11/30	0.0692	澳幣
2016/10/31	0.0692	澳幣
2016/09/30	0.0732	澳幣
2016/08/31	0.0732	澳幣
2016/07/29	0.0732	澳幣
2016/06/30	0.0764	澳幣
2016/05/31	0.0764	澳幣
2016/04/29	0.0764	澳幣
2016/03/31	0.0764	澳幣
2016/02/29	0.0811	澳幣
2016/01/29	0.0811	澳幣
2015/12/31	0.0811	澳幣
2015/11/30	0.0811	澳幣
2015/10/30	0.0811	澳幣
2015/09/30	0.0811	澳幣
2015/08/31	0.0811	澳幣
2015/07/31	0.0811	澳幣
2015/06/30	0.0844	澳幣
2015/05/29	0.0844	澳幣
2015/04/30	0.0844	澳幣
2015/03/31	0.0878	澳幣
2015/02/27	0.0878	澳幣
2015/01/30	0.0878	澳幣
2014/12/31	0.0878	澳幣
2014/11/28	0.0878	澳幣
2014/10/31	0.0878	澳幣
2014/09/30	0.0878	澳幣
2014/08/29	0.0878	澳幣
2014/07/31	0.0878	澳幣
2014/06/30	0.0878	澳幣
2014/05/30	0.0878	澳幣
2014/04/30	0.0878	澳幣
2014/03/31	0.0538	澳幣

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淨值澳幣 10.9100 0%

更新日期	2025/11/03
基金組別	其他債券
組別排名	515 / 1293
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2025/11/03

年初至今	▲4.99%
一年	▲5.95%
三年收益率(年度化)	▲8.85%
五年收益率(年度化)	▲4.96%
累積報酬	▲49.98%

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