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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/02/14 | 10.8200 | ▲0.06 | ▲0.56 | 10.9500 | 9.5500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2025/02/03 | 0.041 | 澳幣 |
2025/01/02 | 0.041 | 澳幣 |
2024/12/02 | 0.041 | 澳幣 |
2024/11/04 | 0.041 | 澳幣 |
2024/10/01 | 0.041 | 澳幣 |
2024/09/02 | 0.041 | 澳幣 |
2024/08/01 | 0.041 | 澳幣 |
2024/07/01 | 0.041 | 澳幣 |
2024/06/03 | 0.041 | 澳幣 |
2024/05/02 | 0.041 | 澳幣 |
2024/04/02 | 0.041 | 澳幣 |
2024/03/01 | 0.034 | 澳幣 |
2024/02/01 | 0.034 | 澳幣 |
2024/01/02 | 0.034 | 澳幣 |
2023/12/01 | 0.034 | 澳幣 |
2023/11/02 | 0.034 | 澳幣 |
2023/10/02 | 0.034 | 澳幣 |
2023/09/01 | 0.034 | 澳幣 |
2023/08/01 | 0.034 | 澳幣 |
2023/07/03 | 0.034 | 澳幣 |
2023/06/01 | 0.034 | 澳幣 |
2023/05/02 | 0.034 | 澳幣 |
2023/04/03 | 0.034 | 澳幣 |
2023/03/01 | 0.034 | 澳幣 |
2023/02/01 | 0.034 | 澳幣 |
2023/01/03 | 0.034 | 澳幣 |
2022/12/01 | 0.034 | 澳幣 |
2022/11/02 | 0.034 | 澳幣 |
2022/10/03 | 0.034 | 澳幣 |
2022/09/01 | 0.034 | 澳幣 |
2022/08/01 | 0.034 | 澳幣 |
2022/07/01 | 0.034 | 澳幣 |
2022/06/01 | 0.034 | 澳幣 |
2022/05/02 | 0.034 | 澳幣 |
2022/04/01 | 0.034 | 澳幣 |
2022/03/01 | 0.034 | 澳幣 |
2022/02/01 | 0.034 | 澳幣 |
2022/01/04 | 0.034 | 澳幣 |
2021/12/01 | 0.034 | 澳幣 |
2021/11/02 | 0.034 | 澳幣 |
2021/10/01 | 0.034 | 澳幣 |
2021/09/01 | 0.034 | 澳幣 |
2021/08/02 | 0.034 | 澳幣 |
2021/07/01 | 0.034 | 澳幣 |
2021/06/01 | 0.034 | 澳幣 |
2021/05/03 | 0.041 | 澳幣 |
2021/04/01 | 0.041 | 澳幣 |
2021/03/01 | 0.041 | 澳幣 |
2021/02/01 | 0.041 | 澳幣 |
2021/01/04 | 0.041 | 澳幣 |
2020/12/01 | 0.041 | 澳幣 |
2020/11/02 | 0.041 | 澳幣 |
2020/10/01 | 0.041 | 澳幣 |
2020/09/01 | 0.041 | 澳幣 |
2020/08/03 | 0.041 | 澳幣 |
2020/07/01 | 0.041 | 澳幣 |
2020/06/02 | 0.041 | 澳幣 |
2020/05/04 | 0.041 | 澳幣 |
2020/04/01 | 0.041 | 澳幣 |
2020/03/02 | 0.041 | 澳幣 |
2020/02/03 | 0.041 | 澳幣 |
2020/01/02 | 0.041 | 澳幣 |
2019/12/02 | 0.041 | 澳幣 |
2019/11/04 | 0.041 | 澳幣 |
2019/10/01 | 0.041 | 澳幣 |
2019/09/02 | 0.041 | 澳幣 |
2019/08/01 | 0.041 | 澳幣 |
2019/07/01 | 0.041 | 澳幣 |
2019/06/03 | 0.041 | 澳幣 |
2019/05/02 | 0.041 | 澳幣 |
2019/04/01 | 0.041 | 澳幣 |
2019/03/01 | 0.059 | 澳幣 |
2019/02/01 | 0.059 | 澳幣 |
2019/01/02 | 0.059 | 澳幣 |
2018/12/03 | 0.059 | 澳幣 |
2018/11/02 | 0.059 | 澳幣 |
2018/10/01 | 0.059 | 澳幣 |
2018/09/03 | 0.059 | 澳幣 |
2018/08/01 | 0.059 | 澳幣 |
2018/07/02 | 0.059 | 澳幣 |
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