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| 2025/03/26 | 226.7000 | 0 | 0 | 240.9400 | 199.8000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/03/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/02/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2025/01/21 | 0.11 | 歐元 |
| 2024/12/23 | 0.11 | 歐元 |
| 2024/11/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/10/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/09/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/08/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/07/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/06/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/05/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/04/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/03/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/02/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2024/01/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/12/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/11/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/10/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/09/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/08/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/07/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/06/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/05/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/04/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/03/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/02/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2023/01/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/12/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/11/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/10/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/09/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/08/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/07/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/06/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/05/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/04/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/03/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/02/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2022/01/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/12/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/11/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/10/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/09/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/08/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/07/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/06/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/05/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/04/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/03/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/02/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2021/01/21 | 0.15 | 歐元 |
| 2020/12/22 | 0.15 | 歐元 |
| 2020/11/23 | 0.15 | 歐元 |
| 2020/10/21 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/09/22 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/08/21 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/07/21 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/06/24 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/05/22 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/04/21 | 0.2 | 歐元 |
| 2020/03/23 | 0.2 | 歐元 |
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| 2020/01/21 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/12/23 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/11/21 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/10/22 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/09/23 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/08/20 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/07/22 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/06/20 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/05/20 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/04/23 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/03/20 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/02/20 | 0.2 | 歐元 |
| 2019/01/22 | 0.2 | 歐元 |
| 2018/12/20 | 0.2 | 歐元 |
| 2018/11/20 | 0.2 | 歐元 |
| 2018/10/22 | 0.33 | 歐元 |
| 2018/09/20 | 0.33 | 歐元 |
| 2018/08/20 | 0.33 | 歐元 |
| 2018/07/20 | 0.33 | 歐元 |
| 2018/06/20 | 0.33 | 歐元 |
| 2018/05/22 | 0.33 | 歐元 |
| 2018/04/20 | 0.33 | 歐元 |
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| 2017/04/20 | 0.36 | 歐元 |
| 2017/03/20 | 0.36 | 歐元 |
| 2017/02/21 | 0.36 | 歐元 |
| 2017/01/20 | 0.36 | 歐元 |
| 2016/12/20 | 0.37 | 歐元 |
| 2016/11/21 | 0.37 | 歐元 |
| 2016/10/19 | 0.4 | 歐元 |
| 2016/09/19 | 0.39 | 歐元 |
| 2016/08/19 | 0.39 | 歐元 |
| 2016/07/19 | 0.4 | 歐元 |
| 2016/06/17 | 0.39 | 歐元 |
| 2016/05/19 | 0.39 | 歐元 |
| 2016/04/19 | 0.39 | 歐元 |
| 2016/03/18 | 0.39 | 歐元 |
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