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| 2025/03/12 | 3.3800 | ▼0.0429 | ▼1.25 | 4.2739 | 2.8932 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/02/19 | 0.0162 | 人民幣 |
| 2025/01/21 | 0.0153 | 人民幣 |
| 2024/12/19 | 0.016 | 人民幣 |
| 2024/11/19 | 0.0168 | 人民幣 |
| 2024/10/21 | 0.0191 | 人民幣 |
| 2024/09/19 | 0.0195 | 人民幣 |
| 2024/08/20 | 0.0185 | 人民幣 |
| 2024/07/19 | 0.0162 | 人民幣 |
| 2024/06/19 | 0.016 | 人民幣 |
| 2024/05/21 | 0.0165 | 人民幣 |
| 2024/04/19 | 0.0163 | 人民幣 |
| 2024/03/19 | 0.0172 | 人民幣 |
| 2024/02/20 | 0.017 | 人民幣 |
| 2024/01/19 | 0.0169 | 人民幣 |
| 2023/12/19 | 0.0183 | 人民幣 |
| 2023/11/21 | 0.0172 | 人民幣 |
| 2023/10/19 | 0.014 | 人民幣 |
| 2023/09/19 | 0.0146 | 人民幣 |
| 2023/08/21 | 0.0145 | 人民幣 |
| 2023/07/19 | 0.0168 | 人民幣 |
| 2023/06/20 | 0.0171 | 人民幣 |
| 2023/05/19 | 0.0189 | 人民幣 |
| 2023/04/19 | 0.022 | 人民幣 |
| 2023/03/21 | 0.0218 | 人民幣 |
| 2023/02/21 | 0.0225 | 人民幣 |
| 2023/01/19 | 0.0255 | 人民幣 |
| 2022/12/20 | 0.0206 | 人民幣 |
| 2022/11/21 | 0.0169 | 人民幣 |
| 2022/10/19 | 0.0148 | 人民幣 |
| 2022/09/20 | 0.0196 | 人民幣 |
| 2022/08/19 | 0.0242 | 人民幣 |
| 2022/07/19 | 0.0249 | 人民幣 |
| 2022/06/21 | 0.0301 | 人民幣 |
| 2022/05/19 | 0.0309 | 人民幣 |
| 2022/04/19 | 0.0393 | 人民幣 |
| 2022/03/21 | 0.0362 | 人民幣 |
| 2022/02/21 | 0.045 | 人民幣 |
| 2022/01/19 | 0.0432 | 人民幣 |
| 2021/12/21 | 0.048 | 人民幣 |
| 2021/11/19 | 0.0489 | 人民幣 |
| 2021/10/19 | 0.0488 | 人民幣 |
| 2021/09/24 | 0.0524 | 人民幣 |
| 2021/08/19 | 0.0535 | 人民幣 |
| 2021/07/21 | 0.0543 | 人民幣 |
| 2021/06/21 | 0.0546 | 人民幣 |
| 2021/05/19 | 0.0553 | 人民幣 |
| 2021/04/20 | 0.0538 | 人民幣 |
| 2021/03/19 | 0.0542 | 人民幣 |
| 2021/02/09 | 0.0549 | 人民幣 |
| 2021/01/19 | 0.0543 | 人民幣 |
| 2020/12/21 | 0.0544 | 人民幣 |
| 2020/11/19 | 0.0525 | 人民幣 |
| 2020/10/20 | 0.0507 | 人民幣 |
| 2020/09/21 | 0.0512 | 人民幣 |
| 2020/08/19 | 0.0504 | 人民幣 |
| 2020/07/21 | 0.049 | 人民幣 |
| 2020/06/19 | 0.0478 | 人民幣 |
| 2020/05/19 | 0.0447 | 人民幣 |
| 2020/04/21 | 0.0449 | 人民幣 |
| 2020/02/19 | 0.0518 | 人民幣 |
| 2020/01/17 | 0.052 | 人民幣 |
| 2019/12/19 | 0.0514 | 人民幣 |
| 2019/11/19 | 0.0516 | 人民幣 |
| 2019/10/21 | 0.0513 | 人民幣 |
| 2019/09/19 | 0.0516 | 人民幣 |
| 2019/08/20 | 0.0516 | 人民幣 |
| 2019/07/19 | 0.0526 | 人民幣 |
| 2019/06/19 | 0.0521 | 人民幣 |
| 2019/05/22 | 0.052 | 人民幣 |
| 2019/04/22 | 0.0524 | 人民幣 |
| 2019/03/19 | 0.0523 | 人民幣 |
| 2019/02/19 | 0.0515 | 人民幣 |
| 2018/12/19 | 0.0504 | 人民幣 |
| 2018/11/20 | 0.0499 | 人民幣 |
| 2018/10/19 | 0.0484 | 人民幣 |
| 2018/09/19 | 0.051 | 人民幣 |
| 2018/08/21 | 0.06 | 人民幣 |
| 2018/07/19 | 0.0592 | 人民幣 |
| 2018/06/20 | 0.0603 | 人民幣 |
| 2018/04/19 | 0.0619 | 人民幣 |
| 2018/03/20 | 0.0617 | 人民幣 |
| 2018/02/21 | 0.0622 | 人民幣 |
| 2018/01/19 | 0.0635 | 人民幣 |
| 2017/12/19 | 0.0635 | 人民幣 |
| 2017/11/21 | 0.0636 | 人民幣 |
| 2017/10/20 | 0.0641 | 人民幣 |
| 2017/09/19 | 0.0549 | 人民幣 |
| 2017/08/21 | 0.0549 | 人民幣 |
| 2017/07/19 | 0.0548 | 人民幣 |
| 2017/06/20 | 0.0556 | 人民幣 |
| 2017/05/19 | 0.0551 | 人民幣 |
| 2017/04/19 | 0.0551 | 人民幣 |
| 2017/03/21 | 0.0549 | 人民幣 |
| 2017/02/21 | 0.0548 | 人民幣 |
| 2017/01/19 | 0.054 | 人民幣 |
| 2016/12/20 | 0.0531 | 人民幣 |
| 2016/11/21 | 0.053 | 人民幣 |
| 2016/10/19 | 0.0528 | 人民幣 |
| 2016/09/20 | 0.0525 | 人民幣 |
| 2016/08/19 | 0.1612 | 人民幣 |
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