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| 2025/11/03 | 6.9020 | ▲0.048 | ▲0.7 | 7.0850 | 6.5090 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/31 | 0.0346 | 加拿大幣 |
| 2025/09/30 | 0.034 | 加拿大幣 |
| 2025/08/29 | 0.0336 | 加拿大幣 |
| 2025/07/31 | 0.033 | 加拿大幣 |
| 2025/06/30 | 0.0352 | 加拿大幣 |
| 2025/05/30 | 0.0362 | 加拿大幣 |
| 2025/04/30 | 0.0353 | 加拿大幣 |
| 2025/03/31 | 0.0378 | 加拿大幣 |
| 2025/02/28 | 0.0372 | 加拿大幣 |
| 2025/01/28 | 0.0374 | 加拿大幣 |
| 2024/12/31 | 0.0377 | 加拿大幣 |
| 2024/11/29 | 0.037 | 加拿大幣 |
| 2024/10/31 | 0.0369 | 加拿大幣 |
| 2024/09/30 | 0.04 | 加拿大幣 |
| 2024/08/30 | 0.0403 | 加拿大幣 |
| 2024/07/31 | 0.0399 | 加拿大幣 |
| 2024/06/28 | 0.0426 | 加拿大幣 |
| 2024/05/31 | 0.042 | 加拿大幣 |
| 2024/04/30 | 0.0422 | 加拿大幣 |
| 2024/03/28 | 0.0418 | 加拿大幣 |
| 2024/02/29 | 0.0444 | 加拿大幣 |
| 2024/01/31 | 0.0443 | 加拿大幣 |
| 2023/12/29 | 0.0411 | 加拿大幣 |
| 2023/11/30 | 0.0406 | 加拿大幣 |
| 2023/10/31 | 0.0402 | 加拿大幣 |
| 2023/09/29 | 0.0404 | 加拿大幣 |
| 2023/08/31 | 0.0406 | 加拿大幣 |
| 2023/07/31 | 0.0407 | 加拿大幣 |
| 2023/06/30 | 0.0441 | 加拿大幣 |
| 2023/05/31 | 0.0453 | 加拿大幣 |
| 2023/04/28 | 0.0457 | 加拿大幣 |
| 2023/03/31 | 0.0471 | 加拿大幣 |
| 2023/02/28 | 0.0466 | 加拿大幣 |
| 2023/01/31 | 0.0471 | 加拿大幣 |
| 2022/12/30 | 0.0441 | 加拿大幣 |
| 2022/11/30 | 0.0409 | 加拿大幣 |
| 2022/10/31 | 0.0433 | 加拿大幣 |
| 2022/09/30 | 0.0434 | 加拿大幣 |
| 2022/08/31 | 0.0435 | 加拿大幣 |
| 2022/07/29 | 0.0436 | 加拿大幣 |
| 2022/06/30 | 0.041 | 加拿大幣 |
| 2022/05/31 | 0.0423 | 加拿大幣 |
| 2022/04/29 | 0.0336 | 加拿大幣 |
| 2022/03/31 | 0.0355 | 加拿大幣 |
| 2022/02/28 | 0.037 | 加拿大幣 |
| 2022/01/31 | 0.038 | 加拿大幣 |
| 2021/12/31 | 0.0332 | 加拿大幣 |
| 2021/11/30 | 0.0325 | 加拿大幣 |
| 2021/10/29 | 0.0342 | 加拿大幣 |
| 2021/09/30 | 0.0352 | 加拿大幣 |
| 2021/08/31 | 0.0345 | 加拿大幣 |
| 2021/07/30 | 0.0348 | 加拿大幣 |
| 2021/06/30 | 0.0328 | 加拿大幣 |
| 2021/05/31 | 0.0334 | 加拿大幣 |
| 2021/04/30 | 0.0341 | 加拿大幣 |
| 2021/03/31 | 0.0353 | 加拿大幣 |
| 2021/02/26 | 0.0363 | 加拿大幣 |
| 2021/01/29 | 0.0363 | 加拿大幣 |
| 2020/12/31 | 0.0396 | 加拿大幣 |
| 2020/11/30 | 0.04 | 加拿大幣 |
| 2020/10/30 | 0.0403 | 加拿大幣 |
| 2020/09/30 | 0.0427 | 加拿大幣 |
| 2020/08/31 | 0.0435 | 加拿大幣 |
| 2020/07/31 | 0.0431 | 加拿大幣 |
| 2020/06/30 | 0.0432 | 加拿大幣 |
| 2020/05/29 | 0.0425 | 加拿大幣 |
| 2020/04/29 | 0.0428 | 加拿大幣 |
| 2020/03/31 | 0.0406 | 加拿大幣 |
| 2020/02/28 | 0.0399 | 加拿大幣 |
| 2020/01/31 | 0.0387 | 加拿大幣 |
| 2019/12/31 | 0.0396 | 加拿大幣 |
| 2019/11/29 | 0.0393 | 加拿大幣 |
| 2019/10/31 | 0.0396 | 加拿大幣 |
| 2019/09/30 | 0.0399 | 加拿大幣 |
| 2019/08/30 | 0.0402 | 加拿大幣 |
| 2019/07/31 | 0.0399 | 加拿大幣 |
| 2019/06/28 | 0.0468 | 加拿大幣 |
| 2019/05/31 | 0.0465 | 加拿大幣 |
| 2019/04/30 | 0.0463 | 加拿大幣 |
| 2019/03/29 | 0.0449 | 加拿大幣 |
| 2019/02/28 | 0.0445 | 加拿大幣 |
| 2019/01/31 | 0.0456 | 加拿大幣 |
| 2018/12/31 | 0.0402 | 加拿大幣 |
| 2018/11/30 | 0.039 | 加拿大幣 |
| 2018/10/31 | 0.0388 | 加拿大幣 |
| 2018/09/28 | 0.0387 | 加拿大幣 |
| 2018/08/31 | 0.0394 | 加拿大幣 |
| 2018/07/31 | 0.0396 | 加拿大幣 |
| 2018/06/29 | 0.0351 | 加拿大幣 |
| 2018/05/31 | 0.0341 | 加拿大幣 |
| 2018/04/30 | 0.0344 | 加拿大幣 |
| 2018/03/29 | 0.0353 | 加拿大幣 |
| 2018/02/28 | 0.0347 | 加拿大幣 |
| 2018/01/31 | 0.0346 | 加拿大幣 |
| 2017/12/29 | 0.0358 | 加拿大幣 |
| 2017/11/30 | 0.0359 | 加拿大幣 |
| 2017/10/31 | 0.0351 | 加拿大幣 |
| 2017/09/29 | 0.0348 | 加拿大幣 |
| 2017/08/31 | 0.0355 | 加拿大幣 |
| 2017/07/31 | 0.0353 | 加拿大幣 |
| 2017/06/30 | 0.0373 | 加拿大幣 |
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