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| 2026/06/09 | 9.0200 | ▲0.02 | ▲0.22 | 9.3800 | 8.9300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/05/28 | 0.034272 | 美金 |
| 2026/04/29 | 0.033119 | 美金 |
| 2026/03/30 | 0.036488 | 美金 |
| 2026/02/26 | 0.032881 | 美金 |
| 2026/01/29 | 0.031711 | 美金 |
| 2025/12/30 | 0.039269 | 美金 |
| 2025/11/26 | 0.033587 | 美金 |
| 2025/10/28 | 0.032433 | 美金 |
| 2025/09/29 | 0.036822 | 美金 |
| 2025/08/28 | 0.032972 | 美金 |
| 2025/07/30 | 0.03592 | 美金 |
| 2025/06/27 | 0.029114 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.038358 | 美金 |
| 2025/04/29 | 0.037273 | 美金 |
| 2025/03/28 | 0.03439 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.034999 | 美金 |
| 2025/01/27 | 0.032897 | 美金 |
| 2024/12/30 | 0.04154 | 美金 |
| 2024/11/27 | 0.036121 | 美金 |
| 2024/10/30 | 0.03442 | 美金 |
| 2024/09/27 | 0.029109 | 美金 |
| 2024/08/29 | 0.035371 | 美金 |
| 2024/07/30 | 0.043172 | 美金 |
| 2024/06/27 | 0.040124 | 美金 |
| 2024/05/30 | 0.035765 | 美金 |
| 2024/04/29 | 0.032276 | 美金 |
| 2024/03/27 | 0.022845 | 美金 |
| 2024/02/28 | 0.019911 | 美金 |
| 2024/01/30 | 0.022583 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.021382 | 美金 |
| 2023/11/29 | 0.020871 | 美金 |
| 2023/10/30 | 0.018223 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.017876 | 美金 |
| 2023/08/30 | 0.019012 | 美金 |
| 2023/07/28 | 0.020092 | 美金 |
| 2023/06/29 | 0.022027 | 美金 |
| 2023/05/25 | 0.018279 | 美金 |
| 2023/04/27 | 0.017611 | 美金 |
| 2023/03/30 | 0.020913 | 美金 |
| 2023/02/27 | 0.014009 | 美金 |
| 2023/01/30 | 0.017904 | 美金 |
| 2022/12/29 | 0.014963 | 美金 |
| 2022/11/29 | 0.017381 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.01353 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.018916 | 美金 |
| 2022/08/26 | 0.016774 | 美金 |
| 2022/07/28 | 0.019087 | 美金 |
| 2022/06/29 | 0.020299 | 美金 |
| 2022/05/25 | 0.015866 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.017607 | 美金 |
| 2022/03/30 | 0.01944 | 美金 |
| 2022/02/25 | 0.017868 | 美金 |
| 2022/01/27 | 0.016983 | 美金 |
| 2021/12/29 | 0.016334 | 美金 |
| 2021/11/29 | 0.016021 | 美金 |
| 2021/10/28 | 0.017482 | 美金 |
| 2021/09/29 | 0.018681 | 美金 |
| 2021/08/27 | 0.016264 | 美金 |
| 2021/07/29 | 0.019474 | 美金 |
| 2021/06/29 | 0.01999 | 美金 |
| 2021/05/27 | 0.01709 | 美金 |
| 2021/04/29 | 0.018906 | 美金 |
| 2021/03/30 | 0.019954 | 美金 |
| 2021/02/25 | 0.015909 | 美金 |
| 2021/01/28 | 0.018591 | 美金 |
| 2020/12/30 | 0.018738 | 美金 |
| 2020/11/27 | 0.017088 | 美金 |
| 2020/10/29 | 0.019278 | 美金 |
| 2020/09/29 | 0.022393 | 美金 |
| 2020/08/27 | 0.017821 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.017817 | 美金 |
| 2020/06/29 | 0.016529 | 美金 |
| 2020/05/28 | 0.015889 | 美金 |
| 2020/04/29 | 0.017848 | 美金 |
| 2020/03/30 | 0.022508 | 美金 |
| 2020/02/27 | 0.018335 | 美金 |
| 2020/01/30 | 0.022016 | 美金 |
| 2019/12/30 | 0.024987 | 美金 |
| 2019/11/27 | 0.019305 | 美金 |
| 2019/10/30 | 0.023989 | 美金 |
| 2019/09/27 | 0.021141 | 美金 |
| 2019/08/29 | 0.022538 | 美金 |
| 2019/07/30 | 0.025604 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.024195 | 美金 |
| 2019/05/29 | 0.022495 | 美金 |
| 2019/04/29 | 0.025455 | 美金 |
| 2019/03/28 | 0.021616 | 美金 |
| 2019/02/27 | 0.019052 | 美金 |
| 2019/01/30 | 0.022474 | 美金 |
| 2018/12/28 | 0.018993 | 美金 |
| 2018/11/29 | 0.019683 | 美金 |
| 2018/10/30 | 0.023 | 美金 |
| 2018/09/27 | 0.017558 | 美金 |
| 2018/08/30 | 0.020991 | 美金 |
| 2018/07/30 | 0.022826 | 美金 |
| 2018/06/28 | 0.023246 | 美金 |
| 2018/05/29 | 0.021774 | 美金 |
| 2018/04/27 | 0.017794 | 美金 |
| 2018/03/28 | 0.019363 | 美金 |
| 2018/02/27 | 0.015102 | 美金 |
| 2018/01/30 | 0.019084 | 美金 |
| 2017/12/28 | 0.014367 | 美金 |
| 2017/11/29 | 0.019186 | 美金 |
| 2017/10/31 | 0.018441 | 美金 |
| 2017/09/28 | 0.013498 | 美金 |
| 2017/08/30 | 0.022998 | 美金 |
| 2017/07/28 | 0.009596 | 美金 |
| 2017/06/29 | 0.009335 | 美金 |
| 2017/05/30 | 0.010124 | 美金 |
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