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| 2025/11/03 | 12.3191 | ▲0.1289 | ▲1.06 | 12.3191 | 8.0880 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/10/08 | 0.0566 | 新台幣 |
| 2025/09/08 | 0.0492 | 新台幣 |
| 2025/08/07 | 0.0467 | 新台幣 |
| 2025/07/08 | 0.0428 | 新台幣 |
| 2025/06/06 | 0.0418 | 新台幣 |
| 2025/05/08 | 0.0387 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.0371 | 新台幣 |
| 2025/03/07 | 0.0444 | 新台幣 |
| 2025/02/07 | 0.0477 | 新台幣 |
| 2025/01/08 | 0.0435 | 新台幣 |
| 2024/12/06 | 0.0445 | 新台幣 |
| 2024/11/07 | 0.0434 | 新台幣 |
| 2024/10/09 | 0.043 | 新台幣 |
| 2024/09/06 | 0.0413 | 新台幣 |
| 2024/08/07 | 0.0369 | 新台幣 |
| 2024/07/05 | 0.041 | 新台幣 |
| 2024/06/07 | 0.0393 | 新台幣 |
| 2024/05/08 | 0.0377 | 新台幣 |
| 2024/04/09 | 0.0383 | 新台幣 |
| 2024/03/07 | 0.0378 | 新台幣 |
| 2024/02/16 | 0.0355 | 新台幣 |
| 2024/01/08 | 0.0304 | 新台幣 |
| 2023/12/07 | 0.0303 | 新台幣 |
| 2023/11/07 | 0.03 | 新台幣 |
| 2023/10/06 | 0.0307 | 新台幣 |
| 2023/09/07 | 0.0316 | 新台幣 |
| 2023/08/08 | 0.0313 | 新台幣 |
| 2023/07/10 | 0.0304 | 新台幣 |
| 2023/06/07 | 0.0293 | 新台幣 |
| 2023/05/08 | 0.0273 | 新台幣 |
| 2023/04/12 | 0.0267 | 新台幣 |
| 2023/03/07 | 0.0273 | 新台幣 |
| 2023/02/07 | 0.0271 | 新台幣 |
| 2023/01/09 | 0.0264 | 新台幣 |
| 2022/12/07 | 0.0274 | 新台幣 |
| 2022/11/07 | 0.0281 | 新台幣 |
| 2022/10/07 | 0.0286 | 新台幣 |
| 2022/09/07 | 0.0249 | 新台幣 |
| 2022/08/05 | 0.0297 | 新台幣 |
| 2022/07/07 | 0.0286 | 新台幣 |
| 2022/06/08 | 0.0306 | 新台幣 |
| 2022/05/09 | 0.0313 | 新台幣 |
| 2022/04/11 | 0.0334 | 新台幣 |
| 2022/03/07 | 0.0334 | 新台幣 |
| 2022/02/11 | 0.0351 | 新台幣 |
| 2022/01/07 | 0.0373 | 新台幣 |
| 2021/12/07 | 0.0384 | 新台幣 |
| 2021/11/05 | 0.0399 | 新台幣 |
| 2021/10/07 | 0.0353 | 新台幣 |
| 2021/09/07 | 0.0372 | 新台幣 |
| 2021/08/06 | 0.0378 | 新台幣 |
| 2021/07/07 | 0.0373 | 新台幣 |
| 2021/06/07 | 0.0357 | 新台幣 |
| 2021/05/07 | 0.0352 | 新台幣 |
| 2021/04/09 | 0.0371 | 新台幣 |
| 2021/03/05 | 0.0355 | 新台幣 |
| 2021/02/05 | 0.0395 | 新台幣 |
| 2021/01/08 | 0.0387 | 新台幣 |
| 2020/12/07 | 0.0374 | 新台幣 |
| 2020/11/06 | 0.0366 | 新台幣 |
| 2020/10/12 | 0.0356 | 新台幣 |
| 2020/09/08 | 0.0362 | 新台幣 |
| 2020/08/14 | 0.0363 | 新台幣 |
| 2020/07/15 | 0.0338 | 新台幣 |
| 2020/06/05 | 0.0314 | 新台幣 |
| 2020/05/08 | 0.0304 | 新台幣 |
| 2020/04/09 | 0.0282 | 新台幣 |
| 2020/03/06 | 0.0304 | 新台幣 |
| 2020/02/07 | 0.0314 | 新台幣 |
| 2020/01/08 | 0.0307 | 新台幣 |
| 2019/12/06 | 0.03 | 新台幣 |
| 2019/11/07 | 0.0298 | 新台幣 |
| 2019/10/07 | 0.0299 | 新台幣 |
| 2019/09/06 | 0.0306 | 新台幣 |
| 2019/08/07 | 0.0301 | 新台幣 |
| 2019/07/05 | 0.0301 | 新台幣 |
| 2019/06/10 | 0.0294 | 新台幣 |
| 2019/05/08 | 0.0293 | 新台幣 |
| 2019/04/09 | 0.0298 | 新台幣 |
| 2019/03/08 | 0.029 | 新台幣 |
| 2019/02/15 | 0.029 | 新台幣 |
| 2019/01/08 | 0.028 | 新台幣 |
| 2018/12/07 | 0.0293 | 新台幣 |
| 2018/11/07 | 0.0299 | 新台幣 |
| 2018/10/05 | 0.032 | 新台幣 |
| 2018/09/14 | 0.0328 | 新台幣 |
| 2018/08/07 | 0.033 | 新台幣 |
| 2018/07/09 | 0.0327 | 新台幣 |
| 2018/06/07 | 0.033 | 新台幣 |
| 2018/05/08 | 0.0331 | 新台幣 |
| 2018/04/11 | 0.0338 | 新台幣 |
| 2018/03/07 | 0.0354 | 新台幣 |
| 2018/02/07 | 0.037 | 新台幣 |
| 2018/01/08 | 0.0752 | 新台幣 |
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