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統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/03 10.5903 ▼0.3153 ▼2.89 11.4304 9.5790
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/080.0454人民幣
2024/12/060.0465人民幣
2024/11/070.0451人民幣
2024/10/090.0438人民幣
2024/09/060.0426人民幣
2024/08/070.0375人民幣
2024/07/050.0429人民幣
2024/06/070.0412人民幣
2024/05/080.0393人民幣
2024/04/090.0403人民幣
2024/03/070.0402人民幣
2024/02/160.038人民幣
2024/01/080.0327人民幣
2023/12/070.032人民幣
2023/11/070.0316人民幣
2023/10/060.0324人民幣
2023/09/070.0337人民幣
2023/08/080.0332人民幣
2023/07/100.0327人民幣
2023/06/070.0317人民幣
2023/05/080.0287人民幣
2023/04/120.0281人民幣
2023/03/070.0288人民幣
2023/02/070.0286人民幣
2023/01/090.0275人民幣
2022/12/070.0291人民幣
2022/11/070.0296人民幣
2022/10/070.0297人民幣
2022/09/070.0278人民幣
2022/08/050.0276人民幣
2022/07/070.03人民幣
2022/06/080.0251人民幣
2022/05/090.033人民幣
2022/04/110.0343人民幣
2022/03/070.035人民幣
2022/02/110.0373人民幣
2022/01/070.0401人民幣
2021/12/070.0411人民幣
2021/11/050.0427人民幣
2021/10/070.038人民幣
2021/09/070.0404人民幣
2021/08/060.0409人民幣
2021/07/070.0402人民幣
2021/06/070.0384人民幣
2021/05/070.038人民幣
2021/04/090.0399人民幣
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2021/02/050.0419人民幣
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2020/09/080.0391人民幣
2020/08/140.0398人民幣
2020/07/150.0374人民幣
2020/06/050.0348人民幣
2020/05/080.0336人民幣
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2018/06/070.0322人民幣
2018/05/080.0323人民幣
2018/04/110.0328人民幣
2018/03/070.0344人民幣
2018/02/070.0356人民幣
2018/01/080.0744人民幣

基金速覽
 
淨值人民幣 10.5903 ▼2.89%
更新日期 2025/02/03
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 656 / 798
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/02/03
年初至今 ▼1.04%
一年 ▲15.77%
三年收益率(年度化) ▲7.38%
五年收益率(年度化) ▲8.49%
累積報酬 ▲46.48%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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