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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 15.4469 | ▲0.089 | ▲0.58 | 15.4469 | 11.7925 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/02 | 0.029609 | 美金 |
2023/10/03 | 0.033396 | 美金 |
2023/04/03 | 0.040426 | 美金 |
2022/04/01 | 0.030519 | 美金 |
2021/10/01 | 0.064061 | 美金 |
2021/04/01 | 0.024344 | 美金 |
2020/04/01 | 0.031621 | 美金 |
2019/10/01 | 0.128943 | 美金 |
2018/10/01 | 0.080141 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.4469
▲0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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