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| 2025/05/08 | 30.3138 | ▼0.1767 | ▼0.58 | 36.2351 | 29.9146 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/02/20 | 0.41 | 新台幣 |
| 2024/11/20 | 0.57 | 新台幣 |
| 2024/08/20 | 0.43 | 新台幣 |
| 2024/05/21 | 0.32 | 新台幣 |
| 2024/03/01 | 0.145 | 新台幣 |
| 2023/11/20 | 0.35 | 新台幣 |
| 2023/08/18 | 0.3 | 新台幣 |
| 2023/05/19 | 0.32 | 新台幣 |
| 2023/02/21 | 0.39 | 新台幣 |
| 2022/11/18 | 0.3 | 新台幣 |
| 2022/08/18 | 0.32 | 新台幣 |
| 2022/05/20 | 0.21 | 新台幣 |
| 2021/11/18 | 0.3 | 新台幣 |
| 2021/08/19 | 0.32 | 新台幣 |
| 2021/05/20 | 0.27 | 新台幣 |
| 2021/03/02 | 0.295 | 新台幣 |
| 2020/11/19 | 0.33 | 新台幣 |
| 2020/08/20 | 0.34 | 新台幣 |
| 2020/05/21 | 0.34 | 新台幣 |
| 2020/02/24 | 0.45 | 新台幣 |
| 2019/11/22 | 0.13 | 新台幣 |
| 2019/08/22 | 0.135 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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