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| 2026/05/21 | 6.7242 | ▼0.8106 | ▼10.76 | 7.5849 | 6.5603 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.6 | 新台幣 |
| 2024/05/21 | 0.6 | 新台幣 |
| 2023/05/22 | 0.6 | 新台幣 |
| 2022/05/23 | 0.4 | 新台幣 |
| 2021/05/21 | 0.4 | 新台幣 |
| 2020/05/21 | 0.4 | 新台幣 |
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淨值新台幣
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資料日期：2026/05/21 |
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