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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/03/25 73.9900 ▲2.76 ▲3.87 110.2600 67.3500
除息日 每單位分配金額 幣別
2020/03/100.44美金
2020/02/100.44美金
2020/01/080.42美金
2019/12/100.42美金
2019/11/080.42美金
2019/10/090.426美金
2019/09/100.426美金
2019/08/080.426美金
2019/07/090.425美金
2019/06/120.425美金
2019/05/080.425美金

基金速覽
 
淨值美金 73.9900 ▲3.87%
更新日期 2020/03/25
基金組別 其他股票
組別排名 665 / 803
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2020/03/25
年初至今 ▼30.71%
一年 ▼22.5%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼22.5%

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) 73.99000 ▲3.87
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 73.98000 ▲0.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 10.00000 0

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