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| 2025/04/03 | 9.2318 | ▼0.0296 | ▼0.32 | 9.2932 | 8.5590 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/04/02 | 0.038226 | 澳幣 |
| 2025/03/03 | 0.032074 | 澳幣 |
| 2025/02/03 | 0.034896 | 澳幣 |
| 2025/01/02 | 0.039128 | 澳幣 |
| 2024/12/02 | 0.03297 | 澳幣 |
| 2024/11/04 | 0.032338 | 澳幣 |
| 2024/10/01 | 0.036223 | 澳幣 |
| 2024/09/02 | 0.034781 | 澳幣 |
| 2024/08/01 | 0.035018 | 澳幣 |
| 2024/07/01 | 0.032226 | 澳幣 |
| 2024/06/03 | 0.036225 | 澳幣 |
| 2024/05/02 | 0.038541 | 澳幣 |
| 2024/04/02 | 0.029663 | 澳幣 |
| 2024/03/01 | 0.030117 | 澳幣 |
| 2024/02/01 | 0.023265 | 澳幣 |
| 2023/12/01 | 0.034385 | 澳幣 |
| 2023/11/02 | 0.032109 | 澳幣 |
| 2023/09/01 | 0.034198 | 澳幣 |
| 2023/08/01 | 0.041203 | 澳幣 |
| 2023/07/03 | 0.029928 | 澳幣 |
| 2023/06/01 | 0.036401 | 澳幣 |
| 2023/05/02 | 0.039511 | 澳幣 |
| 2023/04/03 | 0.037911 | 澳幣 |
| 2023/03/01 | 0.038252 | 澳幣 |
| 2023/02/01 | 0.037476 | 澳幣 |
| 2023/01/02 | 0.035846 | 澳幣 |
| 2022/12/01 | 0.03618 | 澳幣 |
| 2022/11/02 | 0.03111 | 澳幣 |
| 2022/10/03 | 0.036681 | 澳幣 |
| 2022/09/01 | 0.035627 | 澳幣 |
| 2022/08/01 | 0.031412 | 澳幣 |
| 2022/07/01 | 0.033745 | 澳幣 |
| 2022/06/01 | 0.031062 | 澳幣 |
| 2022/05/02 | 0.030593 | 澳幣 |
| 2022/04/01 | 0.032399 | 澳幣 |
| 2022/03/02 | 0.033785 | 澳幣 |
| 2022/02/01 | 0.034836 | 澳幣 |
| 2022/01/03 | 0.037283 | 澳幣 |
| 2021/12/01 | 0.034437 | 澳幣 |
| 2021/11/02 | 0.030358 | 澳幣 |
| 2021/10/01 | 0.031635 | 澳幣 |
| 2021/09/01 | 0.039917 | 澳幣 |
| 2021/08/02 | 0.033996 | 澳幣 |
| 2021/07/01 | 0.032586 | 澳幣 |
| 2021/06/01 | 0.038754 | 澳幣 |
| 2021/05/03 | 0.031723 | 澳幣 |
| 2021/04/01 | 0.037507 | 澳幣 |
| 2021/03/01 | 0.035968 | 澳幣 |
| 2021/02/01 | 0.03608 | 澳幣 |
| 2021/01/04 | 0.038635 | 澳幣 |
| 2020/12/01 | 0.036474 | 澳幣 |
| 2020/11/02 | 0.039955 | 澳幣 |
| 2020/10/01 | 0.034548 | 澳幣 |
| 2020/09/01 | 0.041245 | 澳幣 |
| 2020/08/03 | 0.03955 | 澳幣 |
| 2020/07/01 | 0.039924 | 澳幣 |
| 2020/06/02 | 0.044575 | 澳幣 |
| 2020/05/04 | 0.04804 | 澳幣 |
| 2020/04/01 | 0.039979 | 澳幣 |
| 2020/03/02 | 0.04394 | 澳幣 |
| 2020/02/03 | 0.045657 | 澳幣 |
| 2020/01/02 | 0.042871 | 澳幣 |
| 2019/12/02 | 0.043019 | 澳幣 |
| 2019/11/04 | 0.047565 | 澳幣 |
| 2019/10/01 | 0.044546 | 澳幣 |
| 2019/09/03 | 0.007124 | 澳幣 |
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