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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/05/13 7.0500 ▲0.03 ▲0.43 7.4000 6.7100
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/05/080.052美金
2025/04/080.048美金
2025/03/100.046美金
2025/02/100.048美金
2025/01/100.049美金
2024/12/090.052美金
2024/11/080.05美金
2024/10/080.05美金
2024/09/090.053美金
2024/08/080.051美金
2024/07/080.049美金
2024/06/100.05美金
2024/05/080.054美金
2024/04/080.044美金
2024/03/080.043美金
2024/02/080.04美金
2024/01/090.044美金
2023/12/080.042美金
2023/11/080.043美金
2023/10/090.048美金
2023/09/080.045美金
2023/08/080.041美金
2023/07/100.045美金
2023/06/080.042美金
2023/05/080.043美金
2023/04/110.04美金
2023/03/080.039美金
2023/02/080.042美金
2023/01/090.043美金
2022/12/080.042美金
2022/11/080.042美金
2022/10/100.053美金
2022/09/080.041美金
2022/08/080.048美金
2022/07/080.053美金
2022/06/080.051美金
2022/05/090.062美金
2022/04/080.054美金
2022/03/080.05美金
2022/02/080.053美金
2022/01/100.053美金
2021/12/080.049美金
2021/11/080.052美金
2021/10/080.048美金
2021/09/080.044美金
2021/08/090.053美金
2021/07/080.051美金
2021/06/080.045美金
2021/05/100.049美金
2021/04/090.048美金
2021/03/080.046美金
2021/02/080.052美金
2021/01/110.05美金
2020/12/080.049美金
2020/11/090.054美金
2020/10/080.048美金
2020/09/080.048美金
2020/08/100.046美金
2020/07/080.043美金
2020/06/080.044美金
2020/05/080.047美金
2020/04/080.056美金
2020/03/090.058美金
2020/02/100.062美金
2020/01/090.063美金
2019/12/090.062美金
2019/11/080.049美金

基金速覽
 
淨值美金 7.0500 ▲0.43%
更新日期 2025/05/13
基金組別 全球高收益債券
組別排名 18 / 372
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/05/13
年初至今 ▲4.14%
一年 ▲5.03%
三年收益率(年度化) ▲4.75%
五年收益率(年度化) ▲2.66%
累積報酬 ▲5.78%

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元F(Mdis)股 7.05000 ▲0.43

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