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| 2025/08/05 | 1770.8100 | ▲1.85 | ▲0.1 | 1955.9100 | 1737.1800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/08/04 | 28 | 南非幣 |
| 2025/07/02 | 28 | 南非幣 |
| 2025/06/03 | 28 | 南非幣 |
| 2025/05/02 | 28 | 南非幣 |
| 2025/04/02 | 28 | 南非幣 |
| 2025/03/04 | 28 | 南非幣 |
| 2025/02/04 | 28 | 南非幣 |
| 2025/01/03 | 28 | 南非幣 |
| 2024/12/03 | 28 | 南非幣 |
| 2024/11/04 | 28 | 南非幣 |
| 2024/10/02 | 28 | 南非幣 |
| 2024/09/03 | 36.3 | 南非幣 |
| 2024/08/02 | 36.3 | 南非幣 |
| 2024/07/02 | 36.3 | 南非幣 |
| 2024/06/04 | 36.3 | 南非幣 |
| 2024/05/02 | 36.3 | 南非幣 |
| 2024/04/03 | 36.3 | 南非幣 |
| 2024/03/04 | 36.3 | 南非幣 |
| 2024/02/02 | 36.3 | 南非幣 |
| 2024/01/03 | 36.3 | 南非幣 |
| 2023/12/04 | 36.3 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 36.3 | 南非幣 |
| 2023/10/03 | 36.3 | 南非幣 |
| 2023/09/04 | 36.3 | 南非幣 |
| 2023/08/02 | 36.3 | 南非幣 |
| 2023/07/04 | 36.3 | 南非幣 |
| 2023/06/02 | 50 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 50 | 南非幣 |
| 2023/04/04 | 50 | 南非幣 |
| 2023/03/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2023/02/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/12/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/10/04 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/09/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/08/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/07/04 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/06/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/05/03 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/04/04 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/03/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/02/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2022/01/04 | 53.5 | 南非幣 |
| 2021/12/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2021/10/04 | 53.5 | 南非幣 |
| 2021/09/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2021/08/03 | 53.5 | 南非幣 |
| 2021/07/02 | 53.5 | 南非幣 |
| 2021/06/02 | 51.6 | 南非幣 |
| 2021/05/04 | 51.6 | 南非幣 |
| 2021/04/07 | 51.6 | 南非幣 |
| 2021/03/02 | 51.6 | 南非幣 |
| 2021/02/02 | 51.6 | 南非幣 |
| 2021/01/05 | 51.6 | 南非幣 |
| 2020/12/02 | 58 | 南非幣 |
| 2020/11/03 | 58 | 南非幣 |
| 2020/10/02 | 58 | 南非幣 |
| 2020/09/02 | 58 | 南非幣 |
| 2020/08/04 | 58 | 南非幣 |
| 2020/07/02 | 58 | 南非幣 |
| 2020/06/02 | 58 | 南非幣 |
| 2020/05/04 | 58 | 南非幣 |
| 2020/04/02 | 58 | 南非幣 |
| 2020/03/03 | 58 | 南非幣 |
| 2020/02/04 | 58 | 南非幣 |
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淨值南非幣
1770.8100
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