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2025/02/03 9.2600 0 0 9.8100 8.9400
除息日 每單位分配金額 幣別
2025/01/100.045美金
2024/12/090.042美金
2024/11/080.044美金
2024/10/080.043美金
2024/09/090.044美金
2024/08/080.039美金
2024/07/080.039美金
2024/06/100.039美金
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2024/03/080.037美金
2024/02/080.04美金
2024/01/090.04美金
2023/12/080.041美金
2023/11/080.039美金
2023/10/090.044美金
2023/09/080.039美金
2023/08/080.039美金
2023/07/100.04美金
2023/06/080.039美金
2023/05/080.039美金
2023/04/110.048美金
2023/03/080.043美金
2023/02/080.041美金
2023/01/090.047美金
2022/12/080.041美金
2022/11/080.048美金
2022/10/100.042美金
2022/09/080.044美金
2022/08/080.042美金
2022/07/080.04美金
2022/06/080.039美金
2022/05/090.039美金
2022/04/080.034美金
2022/03/080.035美金
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2021/11/080.042美金
2021/10/080.027美金
2021/09/080.035美金
2021/08/090.037美金
2021/07/080.044美金
2021/06/080.041美金
2021/05/100.042美金
2021/04/090.039美金
2021/03/080.071美金
2021/02/080.012美金
2021/01/110.03美金
2020/12/080.037美金
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2020/10/080.034美金
2020/09/080.036美金
2020/08/100.04美金
2020/07/080.042美金
2020/06/080.037美金
2020/05/080.043美金
2020/04/080.055美金
2020/03/090.036美金
2020/02/100.036美金
2020/01/090.034美金
2019/12/090.009美金

基金速覽
 
淨值美金 9.2600 0%
更新日期 2025/02/03
基金組別 其他債券
組別排名 573 / 1277
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/02/03
年初至今 ▲0.71%
一年 ▲4.8%
三年收益率(年度化) ▲0.43%
五年收益率(年度化) ▲3.01%
累積報酬 ▲18.81%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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