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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/08 76.3000 ▼0.43 ▼0.56 78.6200 74.6700
除息日 每單位分配金額 幣別
2026/05/080.34美金
2026/04/080.343美金
2026/03/100.343美金
2026/02/100.343美金
2026/01/080.341美金
2025/12/090.341美金
2025/11/100.341美金
2025/10/100.327美金
2025/09/090.327美金
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2025/07/080.322美金
2025/06/110.322美金
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2025/04/080.318美金
2025/03/100.318美金
2025/02/100.318美金
2025/01/080.314美金
2024/12/100.314美金
2024/11/080.314美金
2024/10/090.298美金
2024/09/100.298美金
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2024/07/090.289美金
2024/06/120.289美金
2024/05/080.289美金
2024/04/090.273美金
2024/03/080.273美金
2024/02/080.273美金
2024/01/090.268美金
2023/12/080.268美金
2023/11/080.268美金
2023/10/110.275美金
2023/09/080.275美金
2023/08/080.275美金
2023/07/100.272美金
2023/06/080.272美金
2023/05/110.272美金
2023/04/120.257美金
2023/03/080.257美金
2023/02/080.257美金
2023/01/100.262美金
2022/12/080.262美金
2022/11/080.262美金
2022/10/120.276美金
2022/09/080.276美金
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2022/06/080.309美金
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2022/04/080.33美金
2022/03/080.33美金
2022/02/080.33美金
2022/01/100.35美金
2021/12/080.35美金
2021/11/090.35美金
2021/10/130.354美金
2021/09/080.354美金
2021/08/100.354美金

基金速覽
 
淨值美金 76.3000 ▼0.56%
更新日期 2026/05/08
基金組別 環球新興市場債券
組別排名 385 / 584
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/08
年初至今 ▲0.38%
一年 ▲7.15%
三年收益率(年度化) ▲4.01%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼4.76%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)—F股(每月派息) 76.30000 ▼0.56

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